UniKapital
Aktuelle Daten
WKN:
849108
ISIN:
DE0008491085
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
25.04.2024
Aktuell:
104,56
Vortag
104,75
Diff (Vortag):
-0,19
Diff % (Vortag):
-0,18
KAG:
Union Inv. Privatf.
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
UniKapital | 0,22% | 2,13% | -1,53% |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Austeller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierung, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 30.06.2020: 100% Merrill Lynch EMU Direct Government Index 1-3Jahre zuzüglich 25 Basispunkte, ab dem 01.07.2020 75% ICE BofA 1-3 Year Global Government Index und 25% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich- sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.UniKapital
Name:
UniKapital
Ursprungsland
Deutschland
Fondsmanager
Fondsvolumen
172.048.235,88 EUR
Auflagedatum
21.04.1986
Geschäftsjahr
01.10.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
849108
ISIN:
DE0008491085
Aktuell:
104,56
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
2,00% | 0,60% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 25.04.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 0,22% | 2,13% | -1,53% | -4,60% |
Volatilität | 3,12% | 3,29% | 4,22% | 3,58% |
Sharpe Ratio | -1,02% | -0,53% | -1,04% | -1,35% |
Bester Monat | 0,83% | 1,58% | 2,58% | 2,58% |
Schlechtester Monat | -0,39% | -1,84% | -2,29% | -3,79% |
Fondsstrategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Austeller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierung, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 30.06.2020: 100% Merrill Lynch EMU Direct Government Index 1-3Jahre zuzüglich 25 Basispunkte, ab dem 01.07.2020 75% ICE BofA 1-3 Year Global Government Index und 25% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich- sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Größte Positionen per
ITALIEN 23/25 | 7,11% |
JAPAN 2024 334 | 6,86% |
USA 31.05.2025 4,25 | 6,16% |
USA 23/25 | 4,19% |
USA 30.06.2025 4,625 | 4,12% |
SPANIEN 22/25 | 3,43% |
EU 21/26 MTN | 2,53% |
EIB 19/29 MTN | 2,50% |
USA 28.02.2025 4,625 | 2,39% |
USA 15.11.2024 0,75 | 2,22% |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
---|---|
Adresse: | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Webseite: | https://www.union-investment.de |
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