Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028(S)VTA
Aktuelle Daten
WKN:
A2XLG
ISIN:
AT0000A2XLG2
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
07.05.2024
Aktuell:
102,49
Vortag
102,44
Diff (Vortag):
0,05
Diff % (Vortag):
0,05
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028(S)VTA | 0,36% | 5,15% | - % |
Strategie
Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 28. April 2028. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1) enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen.Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028(S)VTA
Name:
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028(S)VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
40.923.479,19 EUR
Auflagedatum
31.05.2022
Geschäftsjahr
01.05.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A2XLG
ISIN:
AT0000A2XLG2
Aktuell:
102,49
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
0,00% | 0,45% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 07.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 0,36% | 5,15% | - % | - % |
Volatilität | 1,61% | 2,03% | 0,00% | 0,00% |
Sharpe Ratio | -1,74% | 0,64% | 0,00% | 0,00% |
Bester Monat | 2,13% | 2,13% | 0,00% | 0,00% |
Schlechtester Monat | -0,23% | -0,41% | 0,00% | 0,00% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 28. April 2028. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1) enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen.Größte Positionen per
SPAREBANK 1 SR BANK ASA SRBANK 3 3/4 11/23/27 | 2,00% |
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 5/8 04/30/28 | 1,14% |
ASTRAZENECA PLC AZN 3 5/8 03/03/27 | 1,11% |
BAWAG P.S.K. BAWAG 4 1/8 01/18/27 | 0,99% |
HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNOE 4 02/01/27 | 0,99% |
KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 1/4 09/21/27 | 0,99% |
ADEVINTA ASA ADEBNO 3 11/15/27 | 0,82% |
VALEO SE FRFP 5 7/8 04/12/29 | 0,80% |
ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28 | 0,79% |
ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28 | 0,79% |
Managerbericht
Europäische Kreditmärkte zeigten sich im März fester. Während Erwartungen für einen ersten EZB-Zinsschritt weiterhin auf den Juni-Termin gerichtet sind, verzeichneten Renditen leichte Rückgänge. Unternehmensanleihen erfreuten sich angesichts des Konjunkturoptimismus ungebrochenen Investoreninteresses und entwickelten sich erneut spürbar besser.Eine Position in Casino wurde angesichts gestiegener Ausfallsrisken verkauft.Angesichts der weiterhin erwarteten Zinswende und gesunkener Rezessionsrisken versprechen Unternehmensanleihen eine stabile Rendite. Solange das Narrativ von Zinssenkungen im ersten Halbjahr nicht beschädigt wird, sehen wir weiterhin ein konstruktives Umfeld für die Assetklasse. Ratingagenturen prognostizieren eine Entspannung der Ausfallsrisiken. (21.03.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.