Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT)
Aktuelle Daten
WKN:
A1ZH6
ISIN:
AT0000A1ZH63
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
14.08.2025
Aktuell:
174,51
Vortag
173,95
Diff (Vortag):
0,56
Diff % (Vortag):
0,32
KAG:
KEPLER-FONDS KAG
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 1,37% | 6,46% | 12,76% |
Strategie
Der Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt in in- und ausländi- sche Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60 % des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75 % des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung "thesaurierend (T)" bzw. "vollthesaurierend (VT)" verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Antei- le bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT)
Name:
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT)
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
Fondsvolumen
70.057.470,66 EUR
Auflagedatum
16.02.2018
Geschäftsjahr
01.08.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Multiasset
WKN:
A1ZH6
ISIN:
AT0000A1ZH63
Aktuell:
174,51
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 3,00% | 1,48% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 14.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,37% | 6,46% | 12,76% | 15,79% |
| Volatilität | 6,42% | 5,74% | 5,26% | 5,52% |
| Sharpe Ratio | 0,03% | 0,77% | 0,39% | 0,17% |
| Bester Monat | 2,90% | 2,90% | 3,35% | 3,69% |
| Schlechtester Monat | -3,10% | -3,10% | -4,85% | -4,85% |
Fondsstrategie
Der Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt in in- und ausländi- sche Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60 % des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75 % des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung "thesaurierend (T)" bzw. "vollthesaurierend (VT)" verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Antei- le bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).Größte Positionen per
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 6,24% |
| SISF EURO CORP.BD C ACC | 5,64% |
| E.S.I.-M+G ECRI AEOA | 5,27% |
| VANG.INV.S.-US500 EOA | 4,94% |
| VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA | 4,61% |
| M+G(L)IF1-E.M.B CEOA | 3,32% |
| BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO | 3,12% |
| BGF-EURO CORP.BOND D2 EO | 3,09% |
| INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU | 3,06% |
| JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA | 3,01% |
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
|---|---|
| Adresse: | Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Land | Österreich |
| Webseite: | https://www.kepler.at |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.