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BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities N Capitalisation

Aktuelle Daten

WKN:
935611 
ISIN:
LU0107087297 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
14.08.2025 
Aktuell:
114,48 
Vortag
114,46 
Diff (Vortag):
0,02 
Diff % (Vortag):
0,02 
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities N Capitalisation 1,85% 3,85% 8,60%


Strategie

Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch eine mittelfristige Steigerung der Wertentwicklung in zwei Bereichen (Erträge und/oder Dividenden aus Anlagen und Kapitalzuwachs aus Marktpreisänderungen). Dies geschieht vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen, wobei die Duration auf einem geringen Niveau gehalten wird. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML EMU Corporate 1-3 Years wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities N Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities N Capitalisation 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Aziz HELLAL 
Fondsvolumen
435.903.221,71 EUR 
Auflagedatum
31.01.2003 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
Europa 
Unterkategorie
Anleihen Unternehmen 
WKN:
935611 
ISIN:
LU0107087297 
Aktuell:
114,48
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
0,00% 0,85% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 14.08.2025

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1,85% 3,85% 8,60% 2,12%
Volatilität 0,89% 1,29% 1,85% 2,11%
Sharpe Ratio 1,10% 1,42% 0,42% -0,76%
Bester Monat 0,38% 0,70% 1,32% 2,28%
Schlechtester Monat -0,23% -0,23% -2,78% -4,59%

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch eine mittelfristige Steigerung der Wertentwicklung in zwei Bereichen (Erträge und/oder Dividenden aus Anlagen und Kapitalzuwachs aus Marktpreisänderungen). Dies geschieht vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen, wobei die Duration auf einem geringen Niveau gehalten wird. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML EMU Corporate 1-3 Years wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.


Größte Positionen per

BNPPFI-EO BD 27 XEOA 1,73%
NATWEST GRP 21/32 FLR MTN 1,35%
PIRAEUS BANK 24/29 FLRMTN 1,31%
GENERALI 15/47 FLR MTN 1,27%
DT.BANK FIXED 22/32 SUB. 1,25%
HSBC HLDGS 24/35 FLR MTN 1,22%
PFIZ.N.INTL 25/29 1,18%
BNP PARIBAS 22/32 FLR MTN 1,16%
BPCE 22/32 FLR MTN 1,16%
UPJOHN FINAN 20/27 1,13%


Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.bnpparibas-am.com
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Hinweis:

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