UniValueFonds: Global C
Aktuelle Daten
WKN:
634555
ISIN:
LU0126316347
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
15.08.2025
Aktuell:
99,46
Vortag
99,70
Diff (Vortag):
-0,24
Diff % (Vortag):
-0,24
KAG:
Union Investment(LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | -1,11% | 0,48% | 11,73% |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.UniValueFonds: Global C
Name:
UniValueFonds: Global C
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Fondsvolumen
1.748.793.753,64 EUR
Auflagedatum
12.03.2001
Geschäftsjahr
01.10.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Aktienfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Branchenmix
WKN:
634555
ISIN:
LU0126316347
Aktuell:
99,46
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 3,00% | 1,50% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 15.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,11% | 0,48% | 11,73% | 72,34% |
| Volatilität | 12,73% | 11,36% | 11,24% | 12,89% |
| Sharpe Ratio | -0,30% | -0,14% | 0,15% | 0,74% |
| Bester Monat | 4,62% | 5,56% | 9,71% | 14,73% |
| Schlechtester Monat | -4,99% | -4,99% | -5,46% | -5,78% |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Größte Positionen per
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 2,39% |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | 2,30% |
| META PLATF. A DL-,000006 | 2,19% |
| ABBVIE INC. DL-,01 | 2,15% |
| BANK AMERICA DL 0,01 | 2,15% |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,03% |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 1,84% |
| COCA-COLA CO. DL-,25 | 1,80% |
| MCDONALDS CORP. DL-,01 | 1,79% |
| 3M CO. DL-,01 | 1,78% |
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment(LU) |
|---|---|
| Adresse: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.union-investment.lu |
Hinweis:
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