NEF Ethical Total Return Bond D
Aktuelle Daten
WKN:
A1JLGC
ISIN:
LU0620742055
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
ausschüttend
Währung:
EUR
Kurszeit:
16.05.2024
Aktuell:
7,69
Vortag
7,70
Diff (Vortag):
-0,01
Diff % (Vortag):
-0,13
KAG:
Nord Est AM
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
NEF Ethical Total Return Bond D | -2,04% | -0,65% | -12,01% |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite und Kapitalzuwachs während eines gesamten Marktzyklus in Euro mithilfe einer dynamischen Vermögensallokation und sorgfältiger Risikokontrolle zu erzielen. Die Vermögenswerte des Fonds werden in Global Bonds mit einem starkenUmwelt- Sozial- und Governance-Profil (ESG) investiert. Das Portfolio legt hauptsächlich in Wertpapiere mit Investment-Grade und einer maximalen Allokation von 20% in hochverzinsliche Anleihen und einer maximalen Allokation von 10% in Wertpapiere aus Schwellenmärkten an. Der Fonds kann außerdem bis zu 15% seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Mindestens 85% der Anlagen in anderen Währungen werden gegenüber dem Euro abgesichert.NEF Ethical Total Return Bond D
Name:
NEF Ethical Total Return Bond D
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
FIL Pensions Man
Fondsvolumen
0,00 EUR
Auflagedatum
30.05.2011
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
ausschüttend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A1JLGC
ISIN:
LU0620742055
Aktuell:
7,69
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
0,50% | 0,80% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 16.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | -2,04% | -0,65% | -12,01% | -7,57% |
Volatilität | 4,52% | 4,37% | 3,63% | 3,27% |
Sharpe Ratio | -2,04% | -1,02% | -2,21% | -1,65% |
Bester Monat | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,91% |
Schlechtester Monat | -1,66% | -1,66% | -3,93% | -3,93% |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite und Kapitalzuwachs während eines gesamten Marktzyklus in Euro mithilfe einer dynamischen Vermögensallokation und sorgfältiger Risikokontrolle zu erzielen. Die Vermögenswerte des Fonds werden in Global Bonds mit einem starkenUmwelt- Sozial- und Governance-Profil (ESG) investiert. Das Portfolio legt hauptsächlich in Wertpapiere mit Investment-Grade und einer maximalen Allokation von 20% in hochverzinsliche Anleihen und einer maximalen Allokation von 10% in Wertpapiere aus Schwellenmärkten an. Der Fonds kann außerdem bis zu 15% seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Mindestens 85% der Anlagen in anderen Währungen werden gegenüber dem Euro abgesichert.Größte Positionen per
FRANCE (GOVT OF) 2,25 25/05/2024 | 7,37% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/05/2024 | 6,88% |
EUROPEAN UNION 06/07/2026 | 6,63% |
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,5 01/03/2024 | 6,15% |
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3,5 14/04/2033 | 4,89% |
KFW 15/06/2026 | 4,88% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,8 31/01/2024 | 2,73% |
KFW 1,125 04/07/2025 | 1,29% |
NEW ZEALAND GOVERNMENT 4,25 15/05/2034 | 1,27% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 8 24/05/2035 | 1,13% |
Fondsgesellschaft
Name | Nord Est AM |
---|---|
Adresse: | 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.nef.lu |
Hinweis:
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