NEF Risparmio Italia R
Aktuelle Daten
WKN:
A0NHAW
ISIN:
LU0140693051
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
16.05.2024
Aktuell:
14,73
Vortag
14,76
Diff (Vortag):
-0,03
Diff % (Vortag):
-0,20
KAG:
Nord Est AM
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
NEF Risparmio Italia R | 3,66% | 8,79% | 4,32% |
Strategie
Der Teilfonds wird in jedem Kalenderjahr mindestens 70 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Finanzinstrumenten anlegen, die von Unternehmen begeben oder mit Unternehmen eingegangen werden, deren Sitz sich in Italien befindet oder die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums und eine Betriebsstätte in Italien haben: (i) mindestens 25 % dieser Finanzinstrumente, die 17,5 % des Nettovermögens des Teilfonds entsprechen, müssen von Unternehmen begeben sein, die nicht im FTSE MIB Index der Borsa Italiana oder in sonstigen gleichwertigen Indizes anderer geregelter Märkte notiert sind. Der Teilfonds investiert in: (i) übertragbare Wertpapiere mit Geldmarktpapier-, Anleihe- oder Eigenkapitalcharakter, (ii) Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente jeglicher Art, einschließlich z. B. Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Emittenten außerhalb Italiens begeben wurden, mit einem Rating unterhalb Investment Grade oder ohne Rating, auf Emissions- oder Emittentenebene, bis zu 30 % (es besteht keine Rating-Beschränkung für italienische Emittenten und Emissionen ohne Rating von italienischen Emittenten haben einen Anteil von höchstens 10 % am Nettovermögen des Teilfonds. Emissionen italienischer Emittenten können ein Rating unterhalb Investment Grade aufweisen, und diese Papiere dürfen einen höheren Anteil als 50 % am Nettovermögen des Teilfonds haben) und (iii) Teile von OGAW und/oder anderen OGA bis zu 10 %. Das Engagement in anderen Währungen als dem Euro wird nicht mehr als 30 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.NEF Risparmio Italia R
Name:
NEF Risparmio Italia R
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Eurizon Capital SGR SpA
Fondsvolumen
0,00 EUR
Auflagedatum
14.01.2002
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen
WKN:
A0NHAW
ISIN:
LU0140693051
Aktuell:
14,73
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
1,00% | 1,30% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 16.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 3,66% | 8,79% | 4,32% | 15,35% |
Volatilität | 3,65% | 4,01% | 5,17% | 5,78% |
Sharpe Ratio | 1,75% | 1,24% | -0,46% | -0,16% |
Bester Monat | 3,05% | 3,76% | 3,84% | 4,77% |
Schlechtester Monat | -1,16% | -1,75% | -4,68% | -8,76% |
Fondsstrategie
Der Teilfonds wird in jedem Kalenderjahr mindestens 70 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Finanzinstrumenten anlegen, die von Unternehmen begeben oder mit Unternehmen eingegangen werden, deren Sitz sich in Italien befindet oder die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums und eine Betriebsstätte in Italien haben: (i) mindestens 25 % dieser Finanzinstrumente, die 17,5 % des Nettovermögens des Teilfonds entsprechen, müssen von Unternehmen begeben sein, die nicht im FTSE MIB Index der Borsa Italiana oder in sonstigen gleichwertigen Indizes anderer geregelter Märkte notiert sind. Der Teilfonds investiert in: (i) übertragbare Wertpapiere mit Geldmarktpapier-, Anleihe- oder Eigenkapitalcharakter, (ii) Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente jeglicher Art, einschließlich z. B. Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Emittenten außerhalb Italiens begeben wurden, mit einem Rating unterhalb Investment Grade oder ohne Rating, auf Emissions- oder Emittentenebene, bis zu 30 % (es besteht keine Rating-Beschränkung für italienische Emittenten und Emissionen ohne Rating von italienischen Emittenten haben einen Anteil von höchstens 10 % am Nettovermögen des Teilfonds. Emissionen italienischer Emittenten können ein Rating unterhalb Investment Grade aufweisen, und diese Papiere dürfen einen höheren Anteil als 50 % am Nettovermögen des Teilfonds haben) und (iii) Teile von OGAW und/oder anderen OGA bis zu 10 %. Das Engagement in anderen Währungen als dem Euro wird nicht mehr als 30 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.Größte Positionen per
US TREASURY N/B 4,125 31/01/2025 | 1,99% |
US TREASURY N/B 2,25 15/02/2027 | 1,90% |
ASSICURAZIONI GENERALI 4,596 21/11/2049 | 1,83% |
US TREASURY N/B 2,75 15/08/2042 | 1,65% |
INTESA SANPAOLO SPA 6,184 20/02/2034 | 1,39% |
BRUNELLO CUCINELLI SPA | 1,38% |
BUZZI UNICEM SPA | 1,31% |
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0,2 20/06/2036 | 1,22% |
UNICREDIT SPA 2 23/09/2029 | 1,18% |
BCA POP SONDRIO | 1,12% |
Fondsgesellschaft
Name | Nord Est AM |
---|---|
Adresse: | 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.nef.lu |
Hinweis:
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