Konditionen

Kennzahlen per 06.08.2026

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.03. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.

Größte Positionen per

Managerbericht

Die Aktienmärkte haben nach den starken Anstiegen der Vormonate eine leichte Konsolidierung vorgenommen und tendierten in den letzten Wochen eher seitwärts. Die Renditen zehnjähriger deutscher Staatsanleihen sind im Monatsverlauf im Gegensatz dazu deutlich angestiegen.An der Grundausrichtung des Portfolios wurde nichts geändert. Innerhalb der Anleihen wurden bei Corporates erste Gewinne sichergestellt und unter anderem der Geldmarktfonds leicht aufgestockt.Die neuerliche Eskalation im Nahen Osten hat die Rahmenbedingungen etwas verschärft, aber am Ende des Tages müssen beide Seiten an einer Beendigung des Konfliktes interessiert sein. Die Märkte sind zur Zeit sehr resilient. Wir sehen diese Entwicklungen positiv und bleiben moderat übergewichtet. (27.07.2026)

Fondsgesellschaft