BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
935744
ISIN:
LU0107086646
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
24.04.2026
Aktuell:
160,30
Vortag
160,24
Diff (Vortag):
0,06
Diff % (Vortag):
0,04
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation | -0,43% | 0,03% | 7,51% |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 6 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen, auf EUR lautende Hochzinsanleihen können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
BENSCHOP Peter
Fondsvolumen
571.262.965,81 EUR
Auflagedatum
06.09.2000
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
Europa
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
935744
ISIN:
LU0107086646
Aktuell:
160,30
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,50% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 24.04.2026
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,43% | 0,03% | 7,51% | -4,25% |
| Volatilität | 3,14% | 2,21% | 2,61% | 3,05% |
| Sharpe Ratio | -1,13% | -0,96% | 0,11% | -0,99% |
| Bester Monat | 0,67% | 1,19% | 1,93% | 2,24% |
| Schlechtester Monat | -2,22% | -2,22% | -2,22% | -3,15% |
Fondsstrategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 6 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen, auf EUR lautende Hochzinsanleihen können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.Größte Positionen per
| SPANIEN 23/29 | 3,10% |
| SPANIEN 24/30 | 3,02% |
| SPANIEN 24/31 | 2,94% |
| ITALIEN 23/30 | 2,70% |
| BNP MOIS ISR XEOA | 2,64% |
| FRANKREICH 23/29 O.A.T. | 2,36% |
| ITALIEN 19/29 | 2,16% |
| ITALIEN 22/29 | 2,06% |
| REP. FSE 97-29 O.A.T. | 2,02% |
| BUNDANL.V. 00/31 | 1,93% |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
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