Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA
Aktuelle Daten
WKN:
78530
ISIN:
AT0000785308
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
13.05.2024
Aktuell:
148,32
Vortag
148,54
Diff (Vortag):
-0,22
Diff % (Vortag):
-0,15
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA | -1,80% | 2,72% | -13,16% |
Strategie
Der Raiffeisen-ESG-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA
Name:
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
318.688.091,04 EUR
Auflagedatum
26.05.1999
Geschäftsjahr
01.02.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
78530
ISIN:
AT0000785308
Aktuell:
148,32
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
2,50% | 0,50% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 13.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | -1,80% | 2,72% | -13,16% | -10,90% |
Volatilität | 4,66% | 5,08% | 5,86% | 5,06% |
Sharpe Ratio | -1,87% | -0,21% | -1,44% | -1,20% |
Bester Monat | 3,58% | 3,58% | 4,43% | 4,43% |
Schlechtester Monat | -1,47% | -2,47% | -4,43% | -4,43% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-ESG-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.Größte Positionen per
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 3 05/25/28 | 4,74% |
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.05 08/01/27 | 3,13% |
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31 | 3,02% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30 | 2,79% |
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32 | 2,70% |
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24 | 2,58% |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26 | 2,52% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 08/15/27 | 2,37% |
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26 | 2,35% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/36 | 2,27% |
Managerbericht
Im April erreichten Renditen von Euro-Staatsanleihen neue Jahreshöchststände. 10-jährige Bundrenditen stiegen auf über 2,5 % und damit auf ein Niveau, welches zuletzt im November 2023 zu beobachten war. Während sich Zinssenkungserwartungen in den USA angesichts persistenter Inflationszahlen nach hinten verschoben, wurde im EZB-Meeting Anfang April die Erwartung einer ersten Zinssenkung im Juni bestätigt.Die Portfoliostruktur blieb größtenteils unverändert. Staatsanleihen haben nach wie vor einen Anteil von rund 60 %. Unternehmensanleihen wurden am Primärmarkt zugekauft.Die Rendite des Portfolios liegt aktuell knapp unter 4 %. In der Eurozone gehen wir weiterhin von einer Senkung des Leitzinssatzes im Juni aus. (23.04.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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