Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA
Aktuelle Daten
WKN:
A330X
ISIN:
AT0000A330X5
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
14.05.2024
Aktuell:
105,98
Vortag
105,93
Diff (Vortag):
0,05
Diff % (Vortag):
0,05
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA | -0,01% | 5,98% | - % |
Strategie
Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. "Ökologische und/oder soziale Merkmale" des Prospekts enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.07. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA
Name:
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
39.607.449,44 EUR
Auflagedatum
23.05.2023
Geschäftsjahr
01.05.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Mischfonds/anleihenorientiert
WKN:
A330X
ISIN:
AT0000A330X5
Aktuell:
105,98
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
2,75% | 0,45% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 14.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | -0,01% | 5,98% | - % | - % |
Volatilität | 2,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Sharpe Ratio | -1,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bester Monat | 2,78% | 2,78% | 0,00% | 0,00% |
Schlechtester Monat | -0,47% | -0,83% | 0,00% | 0,00% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. "Ökologische und/oder soziale Merkmale" des Prospekts enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.07. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.Größte Positionen per
MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 1.598 04/10/28 | 1,44% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0 3/8 06/21/28 | 1,44% |
TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29 | 1,44% |
UBS GROUP AG UBS 0 1/4 02/24/28 | 1,44% |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28 | 1,43% |
NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29 | 1,42% |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.337 06/08/27 | 1,41% |
APTIV PLC APTV 1.6 09/15/28 | 1,40% |
TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29 | 1,40% |
WABTEC TRANSPORTATION WAB 1 1/4 12/03/27 | 1,40% |
Managerbericht
Im April bescherten persistente US-Inflationsdaten Renditeanstiege. Während Erwartungen eines ersten EZB-Zinsschritts zum Juni-Termin einen Dämpfer erhielten, erreichten Euro-Anleiherenditen neue Jahreshöchststände. Unterdessen litten europäische Kreditmärkte temporär unter schwächerem Risikosentiment, ausgelöst durch den Konflikt zwischen Israel und dem Iran.Angesichts des gestiegenen Renditeniveaus wurde der Investitionsgrad im Einklang mit der strategischen Ausrichtung des Fonds wieder erhöht.Wenngleich die Erwartungen einer Zinswende gedämpft wurden, sind Rezessionsrisken gesunken. Potenzielle Zinssenkungen und die prognostizierte Entspannung der Ausfallsrisiken prägen ein konstruktives Umfeld für die Assetklasse. Infolge versprechen Unternehmensanleihen eine stabile Rendite. (23.04.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.