CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
Aktuelle Daten
WKN:
A2KUE
ISIN:
AT0000A2KUE5
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
ausschüttend
Währung:
EUR
Kurszeit:
13.05.2024
Aktuell:
80,38
Vortag
80,52
Diff (Vortag):
-0,14
Diff % (Vortag):
-0,17
KAG:
Raiffeisen KAG
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A | -5,22% | -2,66% | -19,72% |
Strategie
Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ausgeschlossen.CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
Name:
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
1.955.854,74 EUR
Auflagedatum
15.12.2020
Geschäftsjahr
01.11.
Ertragstyp
ausschüttend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen
WKN:
A2KUE
ISIN:
AT0000A2KUE5
Aktuell:
80,38
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 3,50% | 1,75% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 13.05.2024
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,22% | -2,66% | -19,72% | - % |
| Volatilität | 7,02% | 4,80% | 4,40% | 0,00% |
| Sharpe Ratio | -2,50% | -1,35% | -2,47% | 0,00% |
| Bester Monat | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 0,00% |
| Schlechtester Monat | -4,22% | -4,22% | -5,27% | 0,00% |
Fondsstrategie
Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ausgeschlossen.Größte Positionen per
| DERWENT LONDON CAPITAL 3 DLNLN 1 1/2 06/12/25 | 5,46% |
| WELLTOWER OP LLC WELL 2 3/4 05/15/28 | 5,08% |
| SWISS PRIME SITE AG SPSNSW 0.325 01/16/25 | 4,92% |
| UMICORE SA UMIBB 0 06/23/25 | 4,60% |
| VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 07/09/26 | 4,57% |
| TAG IMMOBILIEN AG TEGGR 0 5/8 08/27/26 | 4,37% |
| BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 3/4 05/01/25 | 4,36% |
| KITE REALTY GROUP LP KRG 0 3/4 04/01/27 | 4,36% |
| LEG IMMOBILIEN SE LEGGR 0.4 06/30/28 | 4,20% |
| MONGODB INC MDB 0 1/4 01/15/26 | 3,92% |
Managerbericht
Die Aktienmärkte mussten im April Verluste hinnehmen, Europa performte dabei etwas besser als die USA. Die Bondrenditen stiegen ebenfalls an, die Rendite deutscher 10-jähriger Staatsanleihen stieg um nahezu 20 Basispunkte, die US-Renditen kletterten sogar um 30 Basispunkte. Hintergrund waren starke US-Wirtschaftsdaten, und vor allem höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten, welche die Zinssenkungshoffnungen in den USA dämpften. Mittlerweile wird erst im Herbst mit einem Zinsschritt der FED gerechnet. Die EZB dürfte hingegen im Juni ihre erste Zinssenkung vornehmen, der weitere Pfad bleibt jedoch ungewiss, oder wie die EZB-Präsidentin Lagarde zu sagen pflegt data dependent. Die Kreditaufschläge legten ebenfalls leicht zu. Höhere Zinsen und fallende Aktienkurse hinterließen auch bei Wandelanleihen Spuren, der Refinitiv Europe verlor ein knappes Prozent. Die Aktiensensitivität des Fonds lag bei 56 %. (23.04.2024)Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Land | Österreich |
| Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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