NEF Ethical Bond - Euro R EUR Accumulation
Aktuelle Daten
WKN:
A0NHAT
ISIN:
LU0102240396
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
12.11.2026
Aktuell:
16,76
Vortag
16,79
Diff (Vortag):
-0,03
Diff % (Vortag):
-0,18
KAG:
Nord Est AM
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| NEF Ethical Bond - Euro R EUR Accumulation | -2,10% | -2,84% | 5,21% |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert dafür zwei Drittel seines Vermögens in mittel- und langfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die an den Finanzmärkten der Eurozone gehandelt und von Unternehmen oder europäischen Regierungen, staatlichen Behörden europäischer Länder und supranationalen Organisationen mit Sitz in Europa begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzindex ICE BofAML Euro Broad Market Index (EUR unhedged) (der "Referenzindex") verwaltet. Der Referenzindex dient beim Aufbau des Portfolios hinsichtlich des Gesamtrisikos aus Länder-, Zins- und Kreditrisiko als Referenz. Das Ausmaß der Abweichung vom Referenzindex schwankt in Abhängigkeit vom Grad der Überzeugung des Anlageverwalters. Auf EUR lautende Anleihen, die von Emittenten außerhalb der Eurozone begeben werden, sind ebenfalls zulässig. In nicht auf EUR lautende Anleihen kann investiert werden, sofern das Währungsrisiko abgesichert ist. Der verbleibende Teil des Vermögens kann in anderen Anleihearten (unter anderem in Wandelanleihen, Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade und Nullkupon-Anleihen) angelegt werden.NEF Ethical Bond - Euro R EUR Accumulation
Name:
NEF Ethical Bond - Euro R EUR Accumulation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
BNP Paribas AM
Fondsvolumen
0,00 EUR
Auflagedatum
11.10.1999
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
Euroland
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A0NHAT
ISIN:
LU0102240396
Aktuell:
16,76
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 1,00% | 0,80% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 12.11.2026
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,10% | -2,84% | 5,21% | -12,75% |
| Volatilität | 4,32% | 4,10% | 4,11% | 5,35% |
| Sharpe Ratio | -1,20% | -1,37% | -0,25% | -1,02% |
| Bester Monat | 1,16% | 1,16% | 3,08% | 3,81% |
| Schlechtester Monat | -2,75% | -2,75% | -2,75% | -4,82% |
Fondsstrategie
Das Ziel des Teilfonds ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert dafür zwei Drittel seines Vermögens in mittel- und langfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die an den Finanzmärkten der Eurozone gehandelt und von Unternehmen oder europäischen Regierungen, staatlichen Behörden europäischer Länder und supranationalen Organisationen mit Sitz in Europa begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzindex ICE BofAML Euro Broad Market Index (EUR unhedged) (der "Referenzindex") verwaltet. Der Referenzindex dient beim Aufbau des Portfolios hinsichtlich des Gesamtrisikos aus Länder-, Zins- und Kreditrisiko als Referenz. Das Ausmaß der Abweichung vom Referenzindex schwankt in Abhängigkeit vom Grad der Überzeugung des Anlageverwalters. Auf EUR lautende Anleihen, die von Emittenten außerhalb der Eurozone begeben werden, sind ebenfalls zulässig. In nicht auf EUR lautende Anleihen kann investiert werden, sofern das Währungsrisiko abgesichert ist. Der verbleibende Teil des Vermögens kann in anderen Anleihearten (unter anderem in Wandelanleihen, Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade und Nullkupon-Anleihen) angelegt werden.Größte Positionen per
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3,25 15/07/2032 | 4,52% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,45 31/10/2034 | 3,22% |
| BUNDESOBLIGATION 2,5 16/04/2031 | 3,04% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/08/2031 | 2,80% |
| FRANCE (GOVT OF) 0,1 25/07/2036 | 2,56% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4 01/10/2036 | 2,50% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,9 15/02/2036 | 2,21% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15 30/04/2033 | 2,09% |
| EUROPEAN UNION 2,75 04/02/2033 | 1,98% |
| FRANCE (GOVT OF) 3,5 25/11/2035 | 1,85% |
Fondsgesellschaft
| Name | Nord Est AM |
|---|---|
| Adresse: | 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.nef.lu |
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