BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
972559
ISIN:
LU0012186622
Fondstyp
Geldmarktfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
USD
Kurszeit:
08.05.2024
Aktuell:
238,88
Vortag
238,84
Diff (Vortag):
0,03
Diff % (Vortag):
0,01
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 1,90% | 5,42% | 9,08% |
Strategie
Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
GILLES LEROY
Fondsvolumen
636.340.020,95 USD
Auflagedatum
26.07.1990
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Geldmarktfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Geldmarktwerte
WKN:
972559
ISIN:
LU0012186622
Aktuell:
238,88
Währung
USD
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
2,00% | 0,34% | 500,00 USD | Ja |
Kennzahlen per 08.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 1,90% | 5,42% | 9,08% | 11,20% |
Volatilität | 0,21% | 0,20% | 0,21% | 0,18% |
Sharpe Ratio | 8,39% | 7,91% | -4,23% | -9,40% |
Bester Monat | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% |
Schlechtester Monat | 0,11% | 0,11% | 0,00% | 0,00% |
Fondsstrategie
Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).Größte Positionen per
BNPP INSC USD 1D LVNAV I C | 4,69% |
ING BANK NV 26-APR-2024 | 3,41% |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 24-JAN-2025 | 2,60% |
STANDARD CHARTERED BANK 07-JAN-2025 | 2,60% |
CREDIT MUTUEL ARKEA 05-MAR-2024 | 2,58% |
FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRANCH) | 2,57% |
EUROCLEAR BANK SA 30-APR-2024 | 2,56% |
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) | 2,56% |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR | 2,56% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 2,49% |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
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