UniGlobal
Aktuelle Daten
WKN:
849105
ISIN:
DE0008491051
Fondstyp
Aktienfonds
Ertragstyp
ausschüttend
Währung:
EUR
Kurszeit:
08.05.2024
Aktuell:
413,28
Vortag
412,67
Diff (Vortag):
0,61
Diff % (Vortag):
0,15
KAG:
Union Inv. Privatf.
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
UniGlobal | 13,35% | 28,70% | 39,27% |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.UniGlobal
Name:
UniGlobal
Ursprungsland
Deutschland
Fondsmanager
Fondsvolumen
17.308.574.157,81 EUR
Auflagedatum
02.01.1960
Geschäftsjahr
01.10.
Ertragstyp
ausschüttend
Fondstyp
Aktienfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Branchenmix
WKN:
849105
ISIN:
DE0008491051
Aktuell:
413,28
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
3,00% | 1,20% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 08.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 13,35% | 28,70% | 39,27% | 92,73% |
Volatilität | 10,83% | 10,69% | 14,78% | 18,21% |
Sharpe Ratio | 3,65% | 2,33% | 0,53% | 0,56% |
Bester Monat | 6,08% | 6,08% | 9,99% | 9,99% |
Schlechtester Monat | -2,69% | -2,69% | -7,22% | -10,75% |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.Größte Positionen per
MICROSOFT DL-,00000625 | 6,08% |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 5,17% |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,05% |
APPLE INC. | 3,34% |
FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 3,09% |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 3,02% |
ELI LILLY | 2,71% |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,08% |
BANK AMERICA DL 0,01 | 2,03% |
WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | 2,01% |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
---|---|
Adresse: | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Webseite: | https://www.union-investment.de |
Hinweis:
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