condizioni

indici per 11.06.2026

strategia del fondo

Il fondo misto si propone come obiettivo la partecipazione degli investitori all’incremento di valore nel medio e lungo termine di titoli, i cui emittenti sono giudicati sostenibili per la loro conformità a criteri etici, sociali ed ecologici. Gli strumenti di investimento da acquistare per il Fondo sono individuati in modo discrezionale sulla base di un processo di investimento coerente ("gestione attiva"). Il patrimonio del Fondo è investito in prevalenza in obbligazioni internazionali. Inoltre, il patrimonio del Fondo sarà investito in azioni globali, che rappresentano almeno il 25% del patrimonio netto del Fondo. Il modello di investimento del fondo prevede che al massimo il 30% del patrimonio netto del fondo possa essere investito in strumenti di investimento non denominati in euro o senza copertura valutaria in euro. Il patrimonio del Fondo può essere investito fino al 20% in titoli garantiti da attività (ad es. asset backed securities, mortgage backed securities e collateralized debt obligations). Restano esclusi dal suddetto limite gli investimenti in obbligazioni ipotecarie e in covered bond. Inoltre, è possibile investire fino al 5% del patrimonio netto del Fondo in contingent convertible bond (CoCo-Bonds). Il Fondo investe circa i due terzi in obbligazioni e un terzo in azioni. Nella scelta degli emittenti il Fondo tiene conto di criteri etici, sociali ed ecologici. La strategia di investimento segue un parametro di riferimento (65% iBoxx EUR Overall (Total Return), 25% MSCI World (Net Return) e 10% MSCI World (Net Return), con copertura valutaria in euro), puntando a superare la performance di quest’ultimo. Non viene fatto alcun tentativo di replicare gli strumenti di investimento inclusi nel parametro di riferimento. La gestione del fondo può discostarsi notevolmente da questo parametro di riferimento e investire in titoli che non fanno parte del parametro di riferimento. La misura in cui le attività in portafoglio possono discostarsi dal parametro di riferimento è limitata dalla strategia d'investimento. Di conseguenza, anche la possibilità di superare la performance del parametro di riferimento può essere limitata.

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