Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA
Dati attuali
codice:
A1GVB
ISIN:
AT0000A1GVB9
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
13.05.2024
attuale:
137,29
giorno prec.
136,75
diff (g.prec.):
0,54
diff % (g.prec.):
0,39
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA | 5,60% | 13,61% | 11,86% |
strategia
Il fondo Raiffeisen Portafoglio Bilanciato é un fondo misto che persegue una politica di investimento orientata alla crescita del capitale investito e investe almeno il 51% del patrimonio in quote di altri fondi di investimento. Tra questi vi può essere al massimo il 75% di fondi azionari e sono scelti in base alla rispettiva qualità, esposizione al rischio e redditività. Accanto all’investimento in fondi, sono possibili investimenti diretti in altri strumenti finanziari. Il fondo è gestito attivamente e in quanto tale non segue alcun indice di riferimento. Gli emittenti degli strumenti acquistati dal fondo possono trovarsi in Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Olanda, Svezia o Spagna. Il fondo può investire in strumenti derivati a fini di copertura di altre posizioni. Per la categoria di quote A i rendimenti saranno distribuiti a partire dall’01/03, mentre per tutte le altre categorie di quote i rendimenti sono sistematicamente reinvestiti e vanno a aumentare il valore delle quote. Le quote possono essere rimborsate in circostanze eccezionali su base giornaliera al prezzo di negoziazione in tale data.Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA
nome:
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
434.266.462,56 EUR
data di lancio
02.11.2015
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
regione
weltweit
sottocategoria
Fondo d'investimento misto/bilanciato
codice:
A1GVB
ISIN:
AT0000A1GVB9
attuale:
137,29
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
2,50% | 1,50% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 13.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 5,60% | 13,61% | 11,86% | 23,02% |
volatilità | 5,47% | 5,40% | 5,75% | 6,34% |
indice sharpe | 2,28% | 1,83% | 0,00% | 0,07% |
miglior mese | 4,39% | 4,39% | 4,53% | 4,87% |
peggior mese | -1,96% | -2,49% | -4,50% | -12,32% |
strategia del fondo
Il fondo Raiffeisen Portafoglio Bilanciato é un fondo misto che persegue una politica di investimento orientata alla crescita del capitale investito e investe almeno il 51% del patrimonio in quote di altri fondi di investimento. Tra questi vi può essere al massimo il 75% di fondi azionari e sono scelti in base alla rispettiva qualità, esposizione al rischio e redditività. Accanto all’investimento in fondi, sono possibili investimenti diretti in altri strumenti finanziari. Il fondo è gestito attivamente e in quanto tale non segue alcun indice di riferimento. Gli emittenti degli strumenti acquistati dal fondo possono trovarsi in Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Austria, Belgio, Finlandia, Olanda, Svezia o Spagna. Il fondo può investire in strumenti derivati a fini di copertura di altre posizioni. Per la categoria di quote A i rendimenti saranno distribuiti a partire dall’01/03, mentre per tutte le altre categorie di quote i rendimenti sono sistematicamente reinvestiti e vanno a aumentare il valore delle quote. Le quote possono essere rimborsate in circostanze eccezionali su base giornaliera al prezzo di negoziazione in tale data.maggiori posizioni per
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T | 20,01% |
JPMorgan Funds - JPM America Equity I (acc) - USD | 19,78% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T | 9,82% |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T | 7,58% |
JPMorgan Funds - JPM EU Government Bond C (acc) - EUR | 7,35% |
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities - ZU - USD | 5,45% |
JPMorgan Funds - JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EU | 5,37% |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo | 4,24% |
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A | 3,86% |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T | 3,03% |
relazione gestore
Die vergangenen Wochen waren von zahlreichen geopolitischen und wirtschaftlichen Ereignissen geprägt. Die internationalen Aktienmärkte haben darauf mit leichten Rückgängen reagiert. Auch die Anleihemärkte mussten Renditeanstiege verkraften und damit Kursverluste hinnehmen.Im abgelaufenen Berichtszeitraum gab es keine Veränderungen im Portfolio.Die Eskalation im Nahen Osten hat zu einer vorübergehenden Eintrübung der Stimmung geführt. Die erfreulichen Wirtschaftsdaten in den USA ließen gleichzeitig die Zinssenkungserwartungen für die USA deutlich in die Zukunft wandern. Beides sollte aber nur vorübergehend den Markt belasten. Die Zinssenkungserwartungen für Europa bleiben zurzeit aufrecht. Die offensive Ausrichtung wird deshalb beibehalten. (18.04.2024)società di gestione
nome | Raiffeisen KAG |
---|---|
indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
paese | Österreich |
sito web: | https://www.rcm.at |
Avvertenza:
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