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BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation

Dati attuali

codice:
937983 
ISIN:
LU0111549134 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
tipo proventi
Reinvestimento 
valuta:
EUR 
ora:
29.04.2024 
attuale:
316,08 
giorno prec.
314,89 
diff (g.prec.):
1,19 
diff % (g.prec.):
0,38 
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU) 


performance YTD 1 anno 3 anni
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation -2,53% 0,90% -16,32%


strategia

Questo Fondo è gestito attivamente. Il parametro di riferimento Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM è utilizzato solo per il confronto della performance. Il Fondo non è vincolato a un parametro di riferimento e la sua performance può discostarsi significativamente da quella del parametro di riferimento. Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o in altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione europea. I criteri ambientale, sociale e di governance (ESG) contribuiscono, ma non sono un fattore determinante, al processo decisionale del gestore. I redditi sono sistematicamente reinvestiti
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation
nome:
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation 
paese d'origine
Lussemburgo 
gestore fondo
TALERO Alberto 
patrimonio del fondo
1.702.004.532,32 EUR 
data di lancio
29.12.2000 
esercizio
01.01. 
tipo proventi
Reinvestimento 
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso 
regione
Europa 
sottocategoria
Obbligazioni governative 
codice:
937983 
ISIN:
LU0111549134 
attuale:
316,08
valuta
EUR 


condizioni

mass. commissioni d'ingresso commissioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
0,00% 0,70% 500,00 EUR sì

indici per 29.04.2024

YTD 1 anno 3 anni 5 anni
performance -2,53% 0,90% -16,32% -13,67%
volatilità 5,58% 6,16% 6,58% 5,90%
indice sharpe -2,05% -0,48% -1,46% -1,14%
miglior mese 3,53% 3,53% 3,79% 3,79%
peggior mese -1,57% -2,93% -4,90% -4,90%

strategia del fondo

Questo Fondo è gestito attivamente. Il parametro di riferimento Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM è utilizzato solo per il confronto della performance. Il Fondo non è vincolato a un parametro di riferimento e la sua performance può discostarsi significativamente da quella del parametro di riferimento. Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o in altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione europea. I criteri ambientale, sociale e di governance (ESG) contribuiscono, ma non sono un fattore determinante, al processo decisionale del gestore. I redditi sono sistematicamente reinvestiti


maggiori posizioni per

ITALIEN 22/28 7,07%
BUNDANL.V.20/30 5,71%
ITALIEN 19/30 4,68%
ITALIEN 21/26 4,41%
FINNLAND 23/33 4,36%
SPANIEN 21/28 4,15%
SPANIEN 24/34 4,10%
FRANKREICH 20/26 3,84%
OESTERREICH 23/33 MTN 3,39%
BUNDANL.V.23/33 3,04%


società di gestione

nome BNP PARIBAS AM (LU)
indirizzo: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
paese Luxemburg
sito web: https://www.bnpparibas-am.com
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