BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation
Dati attuali
codice:
A2PPBB
ISIN:
LU1956130956
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
02.04.2026
attuale:
109,70
giorno prec.
109,05
diff (g.prec.):
0,65
diff % (g.prec.):
0,60
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation | 2,15% | -1,93% | 7,21% |
strategia
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, einschließlich strukturierter Schuldinstrumente. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 4 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Staatsanleihen aus einem Schwellenland oder in Unternehmensanleihen investiert werden, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation
nome:
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
James MCALEVEY
patrimonio del fondo
149.027.280,15 EUR
data di lancio
25.10.2019
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A2PPBB
ISIN:
LU1956130956
attuale:
109,70
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 3,00% | 0,50% | 0,00 EUR | sì |
indici per 02.04.2026
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 2,15% | -1,93% | 7,21% | 12,18% |
| volatilità | 6,85% | 6,84% | 6,53% | 7,17% |
| indice sharpe | 0,98% | -0,59% | 0,04% | 0,04% |
| miglior mese | 1,76% | 2,58% | 3,44% | 4,90% |
| peggior mese | -1,17% | -4,08% | -4,08% | -4,08% |
strategia del fondo
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, einschließlich strukturierter Schuldinstrumente. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 4 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Staatsanleihen aus einem Schwellenland oder in Unternehmensanleihen investiert werden, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.maggiori posizioni per
| US TREASURY 2027 | 16,30% |
| USA 29.02.2028 1,125 | 15,17% |
| USA 25/35 | 8,66% |
| USA 24/29 | 5,27% |
| USA 25/27 | 4,72% |
| USA 31.05.2028 3,625 | 4,41% |
| USA 23/33 | 3,85% |
| GROSSBRIT. 24/54 | 2,55% |
| FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN | 2,30% |
| NEW ZEAL.,G. 22/30 | 2,24% |
società di gestione
| nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| indirizzo: | 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
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