Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C
Dati attuali
codice:
A2JK9R
ISIN:
LU1737595923
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
02.05.2024
attuale:
137,80
giorno prec.
137,71
diff (g.prec.):
0,09
diff % (g.prec.):
0,07
Soc. inv.:
Vontobel AM
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C | 1,72% | 4,18% | -0,53% |
strategia
L'obiettivo di questo Comparto a gestione attiva è conseguire una crescita costante del capitale controllando, al contempo, la volatilità. Il Comparto può investire nelle seguenti classi di attività: fino al 100% del patrimonio netto del Comparto in titoli fruttiferi, di cui fino al 20% in titoli garantiti da attività o da ipoteca e fino al 5% in obbligazioni convertibili contingenti; fino al 10% in titoli a tasso fisso e variabile con rating inferiore a BBB-; fino al 30% in azioni e titoli assimilabili ad azioni; fino al 30% indirettamente – in conformità con le disposizioni di legge – in investimenti alternativi e in particolare in immobili, materie prime e metalli preziosi. Il Comparto può anche gestire attivamente posizioni valutarie. Può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario e in liquidità. Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di coperturaVontobel Fd.-Multi Asset Def.C
nome:
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Robert Borenich
patrimonio del fondo
114.814.445,88 EUR
data di lancio
31.05.2018
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
regione
weltweit
sottocategoria
Multi-asset
codice:
A2JK9R
ISIN:
LU1737595923
attuale:
137,80
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
0,00% | 0,95% | 500,00 EUR | sì |
indici per 02.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 1,72% | 4,18% | -0,53% | 0,64% |
volatilità | 1,50% | 1,56% | 2,17% | 2,27% |
indice sharpe | 0,97% | 0,23% | -1,85% | -1,63% |
miglior mese | 1,13% | 1,49% | 1,49% | 1,49% |
peggior mese | -0,17% | -0,55% | -1,71% | -4,14% |
strategia del fondo
L'obiettivo di questo Comparto a gestione attiva è conseguire una crescita costante del capitale controllando, al contempo, la volatilità. Il Comparto può investire nelle seguenti classi di attività: fino al 100% del patrimonio netto del Comparto in titoli fruttiferi, di cui fino al 20% in titoli garantiti da attività o da ipoteca e fino al 5% in obbligazioni convertibili contingenti; fino al 10% in titoli a tasso fisso e variabile con rating inferiore a BBB-; fino al 30% in azioni e titoli assimilabili ad azioni; fino al 30% indirettamente – in conformità con le disposizioni di legge – in investimenti alternativi e in particolare in immobili, materie prime e metalli preziosi. Il Comparto può anche gestire attivamente posizioni valutarie. Può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario e in liquidità. Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di coperturamaggiori posizioni per
PICT.-SHORT-TERM MM EUR I | 8,80% |
ITALIEN 23/24 ZO | 4,86% |
ISHSII-CORE E.STOXX50 EOD | 4,09% |
VONTOBEL FD-EM.MKT.DE.IDL | 3,35% |
BRD USCHAT.AUSG.23/04 | 3,30% |
SPANIEN 23/24 ZO | 3,25% |
ISHS-CORE S+P 500 DL D | 3,09% |
BUNDANL.V. 03/34 | 3,08% |
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | 2,43% |
FRANKREICH 19/29 O.A.T. | 2,13% |
società di gestione
nome | Vontobel AM |
---|---|
indirizzo: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
paese | Schweiz |
sito web: | https://www.vontobel.com |
Avvertenza:
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