Investiper Italia PIR25
Dati attuali
codice:
A2N8H9
ISIN:
IT0005252363
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
16.05.2024
attuale:
5,55
giorno prec.
5,55
diff (g.prec.):
0,00
diff % (g.prec.):
-0,05
Soc. inv.:
BCC Rispa.&Previ.
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR25 | 4,03% | 9,23% | 4,13% |
strategia
È un Fondo bilanciato obbligazionario, il cui scopo è l"investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l"obiettivo di crescita del capitale nel mediolungo periodo (4-6 anni). Il Fondo investe almeno il 70% dell"attivo in strumenti finanziari, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell"Unione Europea o in Stati aderenti all"Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano (gli "Investimenti Qualificati"). Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 17,5% dell"attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell"indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 3,5% dell"attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Le previsioni di cui sopra risulteranno soddisfatte, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell"anno stesso. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti azionari, con il limite massimo del 30%, e in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, aventi anche rating inferiore ad investment grade. Il Fondo può investire anche in titoli privi di rating con un limite massimo del 5%. Il Fondo può investire anche in ETF.Investiper Italia PIR25
nome:
Investiper Italia PIR25
paese d'origine
Italia
gestore fondo
patrimonio del fondo
0,00 EUR
data di lancio
27.04.2017
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
regione
sottocategoria
Fondo/flessibile misto
codice:
A2N8H9
ISIN:
IT0005252363
attuale:
5,55
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
1,50% | 1,30% | 500,00 EUR | sì |
indici per 16.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 4,03% | 9,23% | 4,13% | 11,78% |
volatilità | 3,40% | 3,77% | 4,86% | 5,44% |
indice sharpe | 2,19% | 1,44% | -0,51% | -0,29% |
miglior mese | 2,77% | 3,47% | 3,47% | 4,82% |
peggior mese | -0,24% | -1,75% | -4,68% | -9,00% |
strategia del fondo
È un Fondo bilanciato obbligazionario, il cui scopo è l"investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l"obiettivo di crescita del capitale nel mediolungo periodo (4-6 anni). Il Fondo investe almeno il 70% dell"attivo in strumenti finanziari, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell"Unione Europea o in Stati aderenti all"Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano (gli "Investimenti Qualificati"). Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 17,5% dell"attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell"indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 3,5% dell"attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Le previsioni di cui sopra risulteranno soddisfatte, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell"anno stesso. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti azionari, con il limite massimo del 30%, e in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, aventi anche rating inferiore ad investment grade. Il Fondo può investire anche in titoli privi di rating con un limite massimo del 5%. Il Fondo può investire anche in ETF.società di gestione
nome | BCC Rispa.&Previ. |
---|---|
indirizzo: | Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano |
paese | Italien |
sito web: | http://www.bccrisparmioeprevidenza.it |
Avvertenza:
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