Vontobel Fund - Commodity B USD
Dati attuali
codice:
A0RL4B
ISIN:
LU0415414829
tipologia fondo
Invest. alternativo
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
USD
ora:
16.05.2024
attuale:
83,09
giorno prec.
82,96
diff (g.prec.):
0,13
diff % (g.prec.):
0,16
Soc. inv.:
Vontobel AM
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Vontobel Fund - Commodity B USD | 10,73% | 10,71% | 17,00% |
strategia
La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti, consentono di partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati globali delle materie prime. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.Vontobel Fund - Commodity B USD
nome:
Vontobel Fund - Commodity B USD
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Michel Salden
patrimonio del fondo
337.267.854,24 USD
data di lancio
04.04.2007
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Invest. alternativo
regione
weltweit
sottocategoria
AI Materie prime
codice:
A0RL4B
ISIN:
LU0415414829
attuale:
83,09
valuta
USD
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
3,30% | 1,50% | 1.000,00 USD | sì |
indici per 16.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 10,73% | 10,71% | 17,00% | 49,60% |
volatilità | 9,84% | 12,41% | 20,22% | 19,82% |
indice sharpe | 2,83% | 0,56% | 0,08% | 0,23% |
miglior mese | 4,83% | 8,42% | 9,18% | 12,21% |
peggior mese | -2,46% | -5,92% | -13,39% | -14,63% |
strategia del fondo
La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti, consentono di partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati globali delle materie prime. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.maggiori posizioni per
DT.PFBR.BANK PF.R.15307DL | 4,81% |
SUMIT.MITSUI 19/24 MTN | 3,10% |
Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025 | 2,85% |
Kommuninvest I Sverige 5.25% 04/16/2025 | 2,61% |
UBS GROUP 23/25 | 2,59% |
PSP CAPITAL 21/24 MTN | 2,23% |
AAREAL BANK MTN.HPF.S.237 | 2,15% |
BCO SANTAND. 21/24 FLR | 2,08% |
NATWEST MKTS 21/24 MTN | 2,05% |
DT.BANK NY. NTS DL 21/24 | 2,03% |
società di gestione
nome | Vontobel AM |
---|---|
indirizzo: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
paese | Schweiz |
sito web: | https://www.vontobel.com |
Avvertenza:
I dati presentati su questo sito non costituiscono né pubblicizzano una sollecitazione all'acquisto o alla vendita o un consiglio all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari. Qualsiasi decisione da parte d'investitori potenziali, per l'acquisto di quote di uno qualsiasi di questi prodotti, deve essere presa esclusivamente sulla base delle informazioni e delle condizioni incluse nel Prospetto informativo e nel Documento informativo chiave per gli investitori (KIID).