BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Capitalisation
Dati attuali
codice:
989194
ISIN:
LU0086914362
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
14.05.2024
attuale:
172,58
giorno prec.
172,81
diff (g.prec.):
-0,23
diff % (g.prec.):
-0,13
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Capitalisation | -0,98% | 2,32% | -6,74% |
strategia
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito denominati in euro e con una scadenza residua media non superiore a sei anni. Il debito strutturato investment grade può rappresentare un massimo del 20% del portafoglio Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Capitalisation
nome:
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Capitalisation
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
BENSCHOP Peter
patrimonio del fondo
300.015.743,68 EUR
data di lancio
07.05.1998
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
989194
ISIN:
LU0086914362
attuale:
172,58
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
2,00% | 0,50% | 500,00 EUR | sì |
indici per 14.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | -0,98% | 2,32% | -6,74% | -6,44% |
volatilità | 2,76% | 3,03% | 3,46% | 2,89% |
indice sharpe | -2,35% | -0,49% | -1,77% | -1,78% |
miglior mese | 1,97% | 1,97% | 2,29% | 2,29% |
peggior mese | -1,07% | -1,07% | -3,11% | -3,11% |
strategia del fondo
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di debito denominati in euro e con una scadenza residua media non superiore a sei anni. Il debito strutturato investment grade può rappresentare un massimo del 20% del portafoglio Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI). I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).maggiori posizioni per
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT | 2,85% |
IRELAND (GOVERNMENT) 0.20 PCT 15-MAY-2027 | 2,56% |
SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027 | 2,35% |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT | 2,30% |
KUTXA BANK SA 1.25 PCT 22-SEP-2025 | 1,91% |
SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-2028 | 1,89% |
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-APR-2026 | 1,64% |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028 | 1,58% |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT. | 1,48% |
ITALY (REPUBLIC OF) 3.80 PCT 01-AUG-2028 | 1,42% |
società di gestione
nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
indirizzo: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
paese | Luxemburg |
sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
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