BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation
Dati attuali
codice:
935727
ISIN:
LU0107072935
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
11.05.2026
attuale:
177,97
giorno prec.
178,47
diff (g.prec.):
-0,50
diff % (g.prec.):
-0,28
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation | -0,45% | 0,05% | 4,20% |
strategia
Il Fondo è un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI). Il parametro di riferimento è utilizzato solo per il confronto della performance. Il Fondo non è vincolato a un parametro di riferimento e la sua performance può discostarsi significativamente da quella del parametro di riferimento. Il Fondo mira ad aumentare il valore del patrimonio nel medio termine investendo in obbligazioni investment grade e/o altri strumenti di debito, denominati in euro. Il debito strutturato investment grade può rappresentare fino al 20% delle attività. I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) contribuiscono, ma non sono un fattore determinante, al processo decisionale del gestore. I redditi sono sistematicamente reinvestiti.BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation
nome:
BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Eric Plantier
patrimonio del fondo
579.008.421,68 EUR
data di lancio
19.04.2000
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
935727
ISIN:
LU0107072935
attuale:
177,97
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,75% | 500,00 EUR | sì |
indici per 11.05.2026
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | -0,45% | 0,05% | 4,20% | -12,87% |
| volatilità | 4,53% | 3,53% | 4,27% | 5,08% |
| indice sharpe | -0,77% | -0,62% | -0,20% | -0,98% |
| miglior mese | 1,22% | 1,22% | 3,18% | 3,88% |
| peggior mese | -2,66% | -2,66% | -2,66% | -4,75% |
strategia del fondo
Il Fondo è un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI). Il parametro di riferimento è utilizzato solo per il confronto della performance. Il Fondo non è vincolato a un parametro di riferimento e la sua performance può discostarsi significativamente da quella del parametro di riferimento. Il Fondo mira ad aumentare il valore del patrimonio nel medio termine investendo in obbligazioni investment grade e/o altri strumenti di debito, denominati in euro. Il debito strutturato investment grade può rappresentare fino al 20% delle attività. I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) contribuiscono, ma non sono un fattore determinante, al processo decisionale del gestore. I redditi sono sistematicamente reinvestiti.maggiori posizioni per
| BNP MOIS ISR XEOA | 6,89% |
| ITALIEN 25/35 | 2,55% |
| ITALIEN 26/29 | 2,51% |
| ITALIEN 25/29 | 2,05% |
| SPANIEN 23/33 | 2,01% |
| FRANKREICH 23/29 O.A.T. | 1,71% |
| BNPPFI-EO BD 27 XEOA | 1,67% |
| REP. FSE 17-39 O.A.T. | 1,62% |
| REP. FSE 18-28 O.A.T. | 1,56% |
| CAISS.FRANC. 25/33 MTN | 1,36% |
società di gestione
| nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| indirizzo: | 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
Avvertenza:
I dati presentati su questo sito non costituiscono né pubblicizzano una sollecitazione all'acquisto o alla vendita o un consiglio all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari. Qualsiasi decisione da parte d'investitori potenziali, per l'acquisto di quote di uno qualsiasi di questi prodotti, deve essere presa esclusivamente sulla base delle informazioni e delle condizioni incluse nel Prospetto informativo e nel Documento informativo chiave per gli investitori (KIID).