CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
Dati attuali
codice:
A2KUE
ISIN:
AT0000A2KUE5
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Versamento di dividendi
valuta:
EUR
ora:
16.05.2024
attuale:
81,32
giorno prec.
80,49
diff (g.prec.):
0,83
diff % (g.prec.):
1,03
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A | -4,12% | -1,60% | -19,06% |
strategia
Il CONVERTINVEST A.R.S. Fund persegue come obiettivo d’investimento in particolare una crescita moderata del capitale e investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in obbligazioni convertibili; l’investimento prevede il ricorso a strategie di rendimento attive (active return strategies, A.R.S.). L’attività di investimento del Fondo tiene in considerazione i criteri ESG (Environmental, Social, Governance). L’attività di investimento nei singoli titoli esclude la partecipazione a emittenti il cui fatturato deriva in misura sostanziale dalla produzione o estrazione del carbone oppure dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a que sto legati; lo stesso vale per imprese che producono componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo). Sono inoltre escluse le imprese la cui gestione aziendale non soddisfa un determinato livello di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nell’Appendice 1 “Caratteristiche ecologiche e/o sociali” del Prospetto. Oltre che nelle obbligazioni convertibili, è inoltre possibile investire in altri titoli, in strumenti del mercato monetario e obbligazioni emessi tra l'altro da stati, imprese o emittenti sovranazionali, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. È possibile acquistare per il Fondo una quota sostanziale di obbligazioni HighYield/obbligazioni convertibili, vale a dire titoli obbligazionari dotati di un rating inferiore all'investment grade (Baa3/Moody’s, BBB-/Standard & Poors oppure BBB-/Fitch) o non dotati di rating.CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
nome:
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
1.969.047,73 EUR
data di lancio
15.12.2020
esercizio
01.11.
tipo proventi
Versamento di dividendi
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Obbligazioni convertibili
codice:
A2KUE
ISIN:
AT0000A2KUE5
attuale:
81,32
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
3,50% | 1,75% | 1.000,00 EUR | sì |
indici per 16.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | -4,12% | -1,60% | -19,06% | - % |
volatilità | 6,98% | 4,79% | 4,41% | 0,00% |
indice sharpe | -2,45% | -1,33% | -2,49% | 0,00% |
miglior mese | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 0,00% |
peggior mese | -4,22% | -4,22% | -5,27% | 0,00% |
strategia del fondo
Il CONVERTINVEST A.R.S. Fund persegue come obiettivo d’investimento in particolare una crescita moderata del capitale e investe almeno il 51% del patrimonio del Fondo in obbligazioni convertibili; l’investimento prevede il ricorso a strategie di rendimento attive (active return strategies, A.R.S.). L’attività di investimento del Fondo tiene in considerazione i criteri ESG (Environmental, Social, Governance). L’attività di investimento nei singoli titoli esclude la partecipazione a emittenti il cui fatturato deriva in misura sostanziale dalla produzione o estrazione del carbone oppure dalla sua lavorazione o utilizzo o da servizi d'altro tipo a que sto legati; lo stesso vale per imprese che producono componenti sostanziali nell’ambito delle armi non convenzionali (ad esempio munizioni a grappolo, armi chimiche, mine antiuomo). Sono inoltre escluse le imprese la cui gestione aziendale non soddisfa un determinato livello di qualità. Non vengono, inoltre, acquistati strumenti derivati che rendono possibile o facilitano la speculazione sui generi alimentari. Informazioni più dettagliate sui criteri negativi sono contenute nell’Appendice 1 “Caratteristiche ecologiche e/o sociali” del Prospetto. Oltre che nelle obbligazioni convertibili, è inoltre possibile investire in altri titoli, in strumenti del mercato monetario e obbligazioni emessi tra l'altro da stati, imprese o emittenti sovranazionali, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili. È possibile acquistare per il Fondo una quota sostanziale di obbligazioni HighYield/obbligazioni convertibili, vale a dire titoli obbligazionari dotati di un rating inferiore all'investment grade (Baa3/Moody’s, BBB-/Standard & Poors oppure BBB-/Fitch) o non dotati di rating.maggiori posizioni per
DERWENT LONDON CAPITAL 3 DLNLN 1 1/2 06/12/25 | 5,46% |
WELLTOWER OP LLC WELL 2 3/4 05/15/28 | 5,08% |
SWISS PRIME SITE AG SPSNSW 0.325 01/16/25 | 4,92% |
UMICORE SA UMIBB 0 06/23/25 | 4,60% |
VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 07/09/26 | 4,57% |
TAG IMMOBILIEN AG TEGGR 0 5/8 08/27/26 | 4,37% |
BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 3/4 05/01/25 | 4,36% |
KITE REALTY GROUP LP KRG 0 3/4 04/01/27 | 4,36% |
LEG IMMOBILIEN SE LEGGR 0.4 06/30/28 | 4,20% |
MONGODB INC MDB 0 1/4 01/15/26 | 3,92% |
relazione gestore
Die Aktienmärkte mussten im April Verluste hinnehmen, Europa performte dabei etwas besser als die USA. Die Bondrenditen stiegen ebenfalls an, die Rendite deutscher 10-jähriger Staatsanleihen stieg um nahezu 20 Basispunkte, die US-Renditen kletterten sogar um 30 Basispunkte. Hintergrund waren starke US-Wirtschaftsdaten, und vor allem höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten, welche die Zinssenkungshoffnungen in den USA dämpften. Mittlerweile wird erst im Herbst mit einem Zinsschritt der FED gerechnet. Die EZB dürfte hingegen im Juni ihre erste Zinssenkung vornehmen, der weitere Pfad bleibt jedoch ungewiss, oder wie die EZB-Präsidentin Lagarde zu sagen pflegt data dependent. Die Kreditaufschläge legten ebenfalls leicht zu. Höhere Zinsen und fallende Aktienkurse hinterließen auch bei Wandelanleihen Spuren, der Refinitiv Europe verlor ein knappes Prozent. Die Aktiensensitivität des Fonds lag bei 56 %. (23.04.2024)società di gestione
nome | Raiffeisen KAG |
---|---|
indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
paese | Österreich |
sito web: | https://www.rcm.at |
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