BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation
Dati attuali
codice:
A0KETP
ISIN:
LU0249332619
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
14.05.2024
attuale:
133,53
giorno prec.
133,49
diff (g.prec.):
0,04
diff % (g.prec.):
0,03
Soc. inv.:
BNP PARIBAS AM (LU)
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation | -2,45% | -2,30% | -15,67% |
strategia
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni indicizzate ai tassi di inflazione e/o in altri strumenti di debito e strumenti finanziari derivati, denominati in qualsivoglia valuta ed emessi o garantiti da uno Stato membro dell’OCSE. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI. I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation
nome:
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
YIU Jenny
patrimonio del fondo
483.273.084,03 EUR
data di lancio
25.07.2006
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Obbligazioni governative
codice:
A0KETP
ISIN:
LU0249332619
attuale:
133,53
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
2,00% | 0,65% | 500,00 EUR | sì |
indici per 14.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | -2,45% | -2,30% | -15,67% | -9,68% |
volatilità | 5,90% | 6,85% | 8,57% | 8,06% |
indice sharpe | -1,76% | -0,90% | -1,09% | -0,73% |
miglior mese | 3,63% | 3,63% | 4,61% | 4,61% |
peggior mese | -2,20% | -2,86% | -6,57% | -6,57% |
strategia del fondo
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni indicizzate ai tassi di inflazione e/o in altri strumenti di debito e strumenti finanziari derivati, denominati in qualsivoglia valuta ed emessi o garantiti da uno Stato membro dell’OCSE. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI. I proventi sono sistematicamente reinvestiti. Gli investitori possono chiedere il rimborso ogni giorno (nei giorni lavorativi bancari in Lussemburgo).maggiori posizioni per
USA 15.04.2028 | 5,43% |
TREASURY STK 2027 IND.LIN | 5,33% |
USA 15.07.2029 0,26195 | 4,53% |
USA 15.01.2033 | 4,03% |
REP. FSE 11-27 O.A.T. | 3,78% |
USA 15.10.2026 | 3,34% |
USA 23/33 | 2,95% |
USA 15.10.2027 | 2,57% |
US TREASURY 2028 | 2,43% |
US TREASURY 2042 | 2,27% |
società di gestione
nome | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
indirizzo: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
paese | Luxemburg |
sito web: | https://www.bnpparibas-am.com |
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