Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C CHF
Dati attuali
codice:
794749
ISIN:
LU0137003116
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
CHF
ora:
01.04.2026
attuale:
179,95
giorno prec.
179,80
diff (g.prec.):
0,15
diff % (g.prec.):
0,08
Soc. inv.:
Vontobel AM
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C CHF | 0,05% | 0,47% | 7,48% |
strategia
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato denominati in CHF. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C CHF
nome:
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C CHF
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Melih Sahin
patrimonio del fondo
127.928.100,04 CHF
data di lancio
16.07.2007
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
794749
ISIN:
LU0137003116
attuale:
179,95
valuta
CHF
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 1,05% | 500,00 CHF | sì |
indici per 01.04.2026
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 0,05% | 0,47% | 7,48% | -4,81% |
| volatilità | 1,87% | 1,78% | 2,09% | 2,95% |
| indice sharpe | -1,00% | -0,90% | 0,17% | -1,04% |
| miglior mese | 0,64% | 0,84% | 1,44% | 1,97% |
| peggior mese | -1,15% | -1,15% | -1,15% | -2,34% |
strategia del fondo
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato denominati in CHF. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.maggiori posizioni per
| EBN B.V. 14-26 | 1,82% |
| CELLNEX TEL. 21/26 MTN | 1,59% |
| BNP PARIBAS 25/35 FLR MTN | 1,42% |
| KOMMUNEKREDIT 06-31 MTN | 1,35% |
| PFZ.SCHW.KTB 21/31 | 1,32% |
| MUENCH.HYP.BK.PF S.2015 | 1,27% |
| ASB BANK 23/28 MTN | 1,21% |
| DIG.INTR.HO. 21/29 | 1,17% |
| EQU.EUR.1 F. 23/28 | 1,13% |
| SNCF RESEAU 11-31 MTN | 0,88% |
società di gestione
| nome | Vontobel AM |
|---|---|
| indirizzo: | 18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg |
| paese | Luxemburg |
| sito web: | https://www.vontobel.com |
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