Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
Aktuelle Daten
WKN:
A0QZM
ISIN:
AT0000A0QZM8
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
05.08.2022
Aktuell:
97,92
Vortag
97,90
Diff (Vortag):
0,02
Diff % (Vortag):
0,02
KAG:
Raiffeisen KAG
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA | -2,82% | -3,43% | -4,91% |
Strategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
Name:
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
492.170.293,13 EUR
Auflagedatum
02.11.2011
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A0QZM
ISIN:
AT0000A0QZM8
Aktuell:
97,92
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,72% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 05.08.2022
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,82% | -3,43% | -4,91% | -6,18% |
| Volatilität | 1,10% | 0,86% | 0,68% | 0,56% |
| Sharpe Ratio | -4,53% | -4,28% | -2,82% | -2,75% |
| Bester Monat | 0,44% | 0,44% | 0,66% | 0,66% |
| Schlechtester Monat | -0,89% | -0,89% | -2,18% | -2,18% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.Größte Positionen per
| PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 | 3,70% |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 1/4 11/29/22 | 3,46% |
| RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23 | 3,21% |
| HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22 | 3,06% |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25 | 3,01% |
| REPUBLIC OF POLAND POLAND 0 07/07/23 | 2,89% |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 08/24/25 | 2,16% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 04/30/24 | 2,03% |
| KOOKMIN BANK CITNAT 0.052 07/15/25 | 1,97% |
| BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 1 7/8 01/25/23 | 1,86% |
Managerbericht
Der abgelaufene Monat war geprägt von hoher Volatilität und einem deutlichen Abverkauf von Euro Anleihen. Per 22.06.2022 lagen die Wertänderungen im Juni wie folgt: Deutsche Bundesanleihen: -3,7 %; Euro-Investment-Grade-Unternehmensanleihen: -4,0 %; Euro-High-Yield-Anleihen: -4,7 %. Ein Mix aus überdurchschnittlicher Inflation, zunehmenden Konjunkturängsten und restriktiverer Notenbankrhetorik sorgten für ein schwieriges Umfeld.Die Portfolioausrichtung blieb weitgehend unverändert: 50 % Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe sowie 50 % Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Italienische Staatsanleihen wurden zuletzt zugunsten von Pfandbriefen reduziert. Die Duration des Portfolios liegt bei einem Jahr.Die Rendite des Portfolios stieg auf +1,4 % an. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt bei 1,9 Jahren. (22.06.2022)Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Land | Österreich |
| Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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