Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
Aktuelle Daten
WKN:
A0QZM
ISIN:
AT0000A0QZM8
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
03.05.2024
Aktuell:
100,81
Vortag
100,78
Diff (Vortag):
0,03
Diff % (Vortag):
0,03
KAG:
Raiffeisen KAG
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA | 0,87% | 3,52% | -0,74% |
Strategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
Name:
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
247.414.444,76 EUR
Auflagedatum
02.11.2011
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A0QZM
ISIN:
AT0000A0QZM8
Aktuell:
100,81
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
0,00% | 0,72% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 03.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 0,87% | 3,52% | -0,74% | -2,00% |
Volatilität | 0,44% | 0,49% | 0,73% | 0,67% |
Sharpe Ratio | -2,75% | -0,62% | -5,55% | -6,28% |
Bester Monat | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% |
Schlechtester Monat | 0,00% | 0,00% | -0,89% | -2,18% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.Größte Positionen per
LAND BADEN-WUERTTEMBERG BADWUR Float 08/19/27 | 2,86% |
PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 | 2,78% |
DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/2 01/17/25 | 2,66% |
ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25 | 2,60% |
KFW KFW 2 7/8 05/29/26 | 2,32% |
KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 07/10/24 | 2,27% |
STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25 | 1,99% |
PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/8 10/28/25 | 1,77% |
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 4 09/08/27 | 1,71% |
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 09/22/26 | 1,66% |
Managerbericht
Der Renditeanstieg bei Staatsanleihen hielt auch im März an, zu Monatsmitte wurde der bisherige Höchststand von 2-jährigen Bundrenditen knapp unter 3 % erreicht. Die EZB spielte auf Zeitgewinn und argumentierte zumeist gegen eine Zinssenkung vor Juni 2024. Unternehmensanleihen profitierten von anhaltend positivem Risikosentiment. Deren Risikoaufschläge verringerten sich den fünften Monat in Folge.Der Anteil an Unternehmensanleihen liegt mit knapp 50 % Portfolioanteil an der Obergrenze. Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe bilden mit 50 % das Gegengewicht. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr – nicht zuletzt auch bedingt durch die Beimischung von Floatern (16 %).Die Rendite des Portfolios beträgt 3,9 %. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Durchschnitt bei 1,6 Jahren. (20.03.2024)Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
---|---|
Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land | Österreich |
Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
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