Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
Dati attuali
codice:
A0QZM
ISIN:
AT0000A0QZM8
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
tipo proventi
Reinvestimento integrale
valuta:
EUR
ora:
18.04.2024
attuale:
100,70
giorno prec.
100,69
diff (g.prec.):
0,01
diff % (g.prec.):
0,01
Soc. inv.:
Raiffeisen KAG
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA | 0,76% | 3,59% | -0,88% |
strategia
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
nome:
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA
paese d'origine
Austria
gestore fondo
TEAM
patrimonio del fondo
243.862.255,08 EUR
data di lancio
02.11.2011
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento integrale
tipologia fondo
Fondo d'investimento a reddito fisso
regione
weltweit
sottocategoria
Bonds: Mixed
codice:
A0QZM
ISIN:
AT0000A0QZM8
attuale:
100,70
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
1,00% | 0,72% | 0,00 EUR | sì |
indici per 18.04.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 0,76% | 3,59% | -0,88% | -2,10% |
volatilità | 0,45% | 0,49% | 0,73% | 0,67% |
indice sharpe | -2,86% | -0,64% | -5,73% | -6,43% |
miglior mese | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% |
peggior mese | 0,08% | 0,02% | -0,89% | -2,18% |
strategia del fondo
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.maggiori posizioni per
LAND BADEN-WUERTTEMBERG BADWUR Float 08/19/27 | 2,86% |
PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 | 2,78% |
DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/2 01/17/25 | 2,66% |
ROYAL BANK OF CANADA RY 0 5/8 09/10/25 | 2,60% |
KFW KFW 2 7/8 05/29/26 | 2,32% |
KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 07/10/24 | 2,27% |
STATNETT SF STATNE 0 7/8 03/08/25 | 1,99% |
PROVINCE OF QUEBEC Q 1 1/8 10/28/25 | 1,77% |
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 4 09/08/27 | 1,71% |
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 09/22/26 | 1,66% |
relazione gestore
Der Renditeanstieg bei Staatsanleihen hielt auch im März an, zu Monatsmitte wurde der bisherige Höchststand von 2-jährigen Bundrenditen knapp unter 3 % erreicht. Die EZB spielte auf Zeitgewinn und argumentierte zumeist gegen eine Zinssenkung vor Juni 2024. Unternehmensanleihen profitierten von anhaltend positivem Risikosentiment. Deren Risikoaufschläge verringerten sich den fünften Monat in Folge.Der Anteil an Unternehmensanleihen liegt mit knapp 50 % Portfolioanteil an der Obergrenze. Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe bilden mit 50 % das Gegengewicht. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr – nicht zuletzt auch bedingt durch die Beimischung von Floatern (16 %).Die Rendite des Portfolios beträgt 3,9 %. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Durchschnitt bei 1,6 Jahren. (20.03.2024)società di gestione
nome | Raiffeisen KAG |
---|---|
indirizzo: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
paese | Österreich |
sito web: | https://www.rcm.at |
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