Raiffeisen-ESG-Global-Rent R VTA

Aktuelle Daten

WKN:
78534 
ISIN:
AT0000785340 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
27.03.2024 
Aktuell:
96,55 
Vortag
96,42 
Diff (Vortag):
0,13 
Diff % (Vortag):
0,13 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R VTA -1,02% -2,78% -10,33%


Strategie

Der Raiffeisen-ESG-Global-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen veranlagt, die von nordamerikanischen, europäischen oder asiatischen Emittenten begeben wurden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. "Ökologische und/oder soziale Merkmale" des Prospekts enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Japan.
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R VTA
Name:
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R VTA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
251.333.348,74 EUR 
Auflagedatum
26.05.1999 
Geschäftsjahr
01.02. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
WKN:
78534 
ISIN:
AT0000785340 
Aktuell:
96,55
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,75% 0,72% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 27.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,02% -2,78% -10,33% -9,21%
Volatilität 5,15% 5,79% 6,61% 6,04%
Sharpe Ratio -1,59% -1,15% -1,13% -0,96%
Bester Monat 3,12% 3,12% 5,45% 5,45%
Schlechtester Monat -1,09% -1,52% -2,83% -3,21%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-ESG-Global-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen veranlagt, die von nordamerikanischen, europäischen oder asiatischen Emittenten begeben wurden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. "Ökologische und/oder soziale Merkmale" des Prospekts enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Japan.


Größte Positionen per

KFW KFW 2.6 06/20/37 6,01%
INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/26 3,47%
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 3/4 11/24/27 3,22%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.15 01/18/27 3,15%
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.35 06/21/27 2,90%
OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25 2,84%
US TREASURY N/B T 2 7/8 08/15/28 2,47%
MANITOBA (PROVINCE OF) MP 2.6 04/16/24 2,19%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33 2,16%
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 1,91%


Managerbericht

Die Anleihekurse sind im Februar gesunken. Besser als erwartet ausgefallene Daten zum US-Arbeitsmarkt sowie deutlich höhere US- Inflationszahlen für Januar dämpften Zinssenkungshoffnungen. Auch Notenbankaussagen von Fed und EZB trugen dazu bei. Die netto Währungsaufteilung im Fonds beträgt in den Hauptwährungen: knapp über 50 % im USD, um die 15 % im EUR, 16 % im JPY und 3 % im CAD, sowie 5 % im GBP. Das Zinsänderungsrisiko liegt bei in etwa 7 Jahren.Nach dem Zinserhöhungszyklus stehen spätestens im Sommer Zinssenkungen an, denn die Wirtschaft wird 2024 in Europa nur wenig wachsen und in den USA an Fahrt verlieren. Und gleichzeitig wird sich die Inflation dem 2 %-Zielwert weiter annähern. Anleihen erscheinen damit einigermaßen attraktiv. (22.02.2024)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.