UniRak Nachhaltig konservativ A

Aktuelle Daten

WKN:
A2DMWY 
ISIN:
LU1572731245 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
ausschüttend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
27.03.2024 
Aktuell:
109,70 
Vortag
109,25 
Diff (Vortag):
0,45 
Diff % (Vortag):
0,41 
KAG:
Union Investment(LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
UniRak Nachhaltig konservativ A 3,99% 9,83% -5,81%


Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten aufgrund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Anleihen investiert. Daneben wird das Fondsvermögen in globale Aktien angelegt werden, wobei deren Anteil mindestens 25 Prozent des Netto-Fondsvermögens beträgt. Das Anlagekonzept des Fonds sieht vor, dass zu maximal 30 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten oder nicht in Euro währungsgesichert sind, investiert werden kann. Das Fondsvermögen kann bis zu 20 Prozent in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Des Weiteren kann das Fondsvermögen bis zu 5 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) angelegt werden.
UniRak Nachhaltig konservativ A
Name:
UniRak Nachhaltig konservativ A 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
 
Fondsvolumen
7.246.743.207,33 EUR 
Auflagedatum
05.07.2017 
Geschäftsjahr
01.04. 
Ertragstyp
ausschüttend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/flexibel 
WKN:
A2DMWY 
ISIN:
LU1572731245 
Aktuell:
109,70
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 1,20% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 27.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 3,99% 9,83% -5,81% 8,16%
Volatilität 4,20% 4,46% 5,92% 6,38%
Sharpe Ratio 3,43% 1,33% -0,99% -0,36%
Bester Monat 2,84% 4,07% 5,67% 5,67%
Schlechtester Monat 0,82% -2,43% -4,73% -6,45%

Fondsstrategie

Ziel des Mischfonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten aufgrund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Anleihen investiert. Daneben wird das Fondsvermögen in globale Aktien angelegt werden, wobei deren Anteil mindestens 25 Prozent des Netto-Fondsvermögens beträgt. Das Anlagekonzept des Fonds sieht vor, dass zu maximal 30 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten oder nicht in Euro währungsgesichert sind, investiert werden kann. Das Fondsvermögen kann bis zu 20 Prozent in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Des Weiteren kann das Fondsvermögen bis zu 5 Prozent des Netto-Fondsvermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) angelegt werden.


Größte Positionen per

MICROSOFT DL-,00000625 3,18%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 1,79%
APPLE INC. 1,51%
BELGIQUE 18/33 86 1,28%
JPMORGAN CHASE DL 1 1,23%
NVIDIA CORP. DL-,001 1,23%
BUNDANL.V.21/52 1,04%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 0,92%
ITALIEN 19/29 0,83%
ASTRAZENECA PLC DL-,25 0,82%


Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Adresse: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.union-investment.lu

Hinweis:

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