Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA)
Aktuelle Daten
WKN:
A0QZM
ISIN:
AT0000A0QZM8
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
vollthesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
19.08.2025
Aktuell:
105,15
Vortag
105,14
Diff (Vortag):
0,01
Diff % (Vortag):
0,01
KAG:
Raiffeisen KAG
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) | 1,61% | 2,94% | 7,71% |
Strategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA)
Name:
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA)
Ursprungsland
Österreich
Fondsmanager
TEAM
Fondsvolumen
363.617.589,39 EUR
Auflagedatum
02.11.2011
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
vollthesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A0QZM
ISIN:
AT0000A0QZM8
Aktuell:
105,15
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,72% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 19.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,61% | 2,94% | 7,71% | 3,26% |
| Volatilität | 0,42% | 0,42% | 0,57% | 0,61% |
| Sharpe Ratio | 1,27% | 2,17% | 0,84% | -2,25% |
| Bester Monat | 0,38% | 0,44% | 0,66% | 0,66% |
| Schlechtester Monat | 0,10% | 0,10% | -0,86% | -0,89% |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.Größte Positionen per
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 02/16/27 | 3,38% |
| DEVELOPMENT BK OF JAPAN DBJJP 2 1/8 09/01/26 | 2,23% |
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0.1 03/08/27 | 2,18% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25 | 1,91% |
| FREISTAAT BAYERN BAYERN 0.03 04/03/28 | 1,79% |
| NORDEA KIINNITYSLUOTTO NDAFH Float 01/31/27 | 1,75% |
| TORONTO-DOMINION BANK TD Float 09/03/27 | 1,64% |
| UBS SWITZERLAND AG UBS Float 04/21/27 | 1,61% |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.674 06/06/28 | 1,53% |
| RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 3 1/8 01/30/26 | 1,43% |
Managerbericht
Geopolitik und Notenbanken dominierten im letzten Monat die Schlagzeilen. Die EZB lieferte wie erwartet die 4. Zinssenkung in diesem Jahr, dämmte jedoch die Erwartungen weiterer Zinssenkungen ein. Die US-Notenbank bleibt bei ihrer abwartenden Haltung. Die US-Wirtschaft zeigt sich bislang noch recht resilient angesichts des unklaren wirtschaftlichen Ausblicks. Die Intensivierung des Konflikts im Nahen Osten führte zu ansteigenden Ölpreisen, was sich in leicht höheren Renditen bei Euro-Staatsanleihen manifestierte.Der Fonds lieferte eine stabile und positive Wertentwicklung. Unternehmensanleihen wurden auf 49 % aufgestockt. Staatsnahe Emittenten (29 %) und Pfandbriefe (22 %) stehen dem gegenüber. Die Ausrichtung des Portfolios bleibt sicherheitsorientiert (kurze Duration, relativ hohe Bonität). Die Portfoliorendite von zuletzt 2,6% liegt 0,8% über laufzeitgleichen Bundesanleihen. (23.06.2025)Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adresse: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Land | Österreich |
| Webseite: | https://www.rcm.at |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.