Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B EUR
Aktuelle Daten
WKN:
A2JKNL
ISIN:
LU1700372789
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
18.08.2025
Aktuell:
104,91
Vortag
104,97
Diff (Vortag):
-0,06
Diff % (Vortag):
-0,06
KAG:
Vontobel AM
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B EUR | 1,55% | 3,41% | 8,02% |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zudem ein aktives Währungsmanagement betreiben. Er kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B EUR
Name:
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B EUR
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Robert Borenich
Fondsvolumen
95.564.954,91 EUR
Auflagedatum
30.11.2017
Geschäftsjahr
01.09.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Multiasset
WKN:
A2JKNL
ISIN:
LU1700372789
Aktuell:
104,91
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 2,55% | 0,70% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 18.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,55% | 3,41% | 8,02% | 6,42% |
| Volatilität | 1,91% | 1,79% | 1,90% | 2,01% |
| Sharpe Ratio | 0,23% | 0,78% | 0,31% | -0,38% |
| Bester Monat | 0,80% | 1,26% | 1,52% | 1,52% |
| Schlechtester Monat | -0,86% | -0,86% | -1,27% | -1,69% |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen stetigen Kapitalzuwachs an, wobei die Volatilität unter Kontrolle gehalten wird. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere, davon bis zu 20% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter BBB- dürfen 10% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann zudem ein aktives Währungsmanagement betreiben. Er kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Größte Positionen per
| BUNDANL.V. 03/34 | 6,45% |
| ITALIEN 24/26 | 3,23% |
| OESTERREICH 19/29 MTN | 2,98% |
| FRANKREICH 19/29 O.A.T. | 2,84% |
| QUEBEC PROV. 15/25 MTN | 2,12% |
| Schroder Gaia Cat Bd-Y2 | 2,12% |
| ITALIEN 22/25 | 2,11% |
| TWELVE CAT BOND SI3EOA | 2,04% |
| VONTOBEL FD-EM.MKT.DE.IDL | 1,46% |
| ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | 1,43% |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel AM |
|---|---|
| Adresse: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Land | Schweiz |
| Webseite: | https://www.vontobel.com |
Hinweis:
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