Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R

Aktuelle Daten

WKN:
A19HM 
ISIN:
AT0000A19HM5 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
28.06.2022 
Aktuell:
94,34 
Vortag
94,37 
Diff (Vortag):
-0,03 
Diff % (Vortag):
-0,03 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R -2,88% -3,43% -4,18%


Strategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR-denominierte Anleihen und EUR-denominierte Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des InvFG veranlagt. Die maximale (Rest-)Laufzeit dieser Anleihen beträgt fünf Jahre und die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit darf drei Jahre nicht übersteigen. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R
Name:
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
118.290.985,44 EUR 
Auflagedatum
01.10.2014 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
WKN:
A19HM 
ISIN:
AT0000A19HM5 
Aktuell:
94,34
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
0,75% 0,36% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 28.06.2022

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,88% -3,43% -4,18% -4,82%
Volatilität 1,08% 0,81% 0,66% 0,54%
Sharpe Ratio -5,15% -3,98% -1,80% -1,43%
Bester Monat -0,08% 0,05% 0,53% 0,53%
Schlechtester Monat -0,82% -0,82% -1,71% -1,71%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR-denominierte Anleihen und EUR-denominierte Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des InvFG veranlagt. Die maximale (Rest-)Laufzeit dieser Anleihen beträgt fünf Jahre und die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit darf drei Jahre nicht übersteigen. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.


Größte Positionen per

REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.2 10/20/25 2,39%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 02/15/23 2,36%
KFW KFW 0 1/8 01/15/24 2,32%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/25 2,27%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/01/23 2,03%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.35 07/30/23 1,95%
PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 1,89%
BELGIUM KINGDOM BGB 0 1/2 10/22/24 1,56%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 10/25/23 1,54%
EFSF EFSF 0 04/19/24 1,53%


Managerbericht

Im abgelaufenen Monat tendierten die Rentenmärkte zur Schwäche, die Volatilität blieb auf hohem Niveau. Die Renditen 10jähriger deutscher Bundesanleihen fluktuierten zwischen 0,8 % und 1,2 %. Die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen weiteten sich aus. Inflationszahlen stiegen weiter an und die EZB bereitete die Märkte auf einen ersten Zinsschritt im Juli vor. Der Fonds verzeichnete in diesem Umfeld einen leichten Wertverlust.Die Portfoliostruktur blieb annähernd unverändert. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios liegt bei etwa 1,2 Jahren.Die Rendite des Portfolios liegt bei etwa 0,75 %. Der Renditevorteil von +0,4 % gegenüber 2jährigen deutschen Bundesanleihen ist angesichts der guten Qualität des Portfolios als attraktiv zu bezeichnen. (23.05.2022)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.