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UniNordamerika

Aktuelle Daten

WKN:
975007 
ISIN:
DE0009750075 
Fondstyp
Aktienfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
21.08.2025 
Aktuell:
703,76 
Vortag
702,88 
Diff (Vortag):
0,88 
Diff % (Vortag):
0,13 
KAG:
Union Inv. Privatf. 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
UniNordamerika -2,66% 8,56% 37,83%


Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent
UniNordamerika
Name:
UniNordamerika 
Ursprungsland
Deutschland 
Fondsmanager
 
Fondsvolumen
786.646.569,94 EUR 
Auflagedatum
01.10.1993 
Geschäftsjahr
01.10. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Aktienfonds 
Region
Nordamerika 
Unterkategorie
Branchenmix 
WKN:
975007 
ISIN:
DE0009750075 
Aktuell:
703,76
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,00% 1,20% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 21.08.2025

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,66% 8,56% 37,83% 87,55%
Volatilität 21,67% 19,45% 17,17% 17,81%
Sharpe Ratio -0,29% 0,34% 0,54% 0,64%
Bester Monat 6,61% 9,39% 9,39% 11,07%
Schlechtester Monat -9,65% -9,65% -9,65% -9,65%

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent


Größte Positionen per

NVIDIA CORP. DL-,001 7,26%
MICROSOFT DL-,00000625 7,22%
APPLE INC. 4,65%
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,46%
META PLATF. A DL-,000006 3,13%
BROADCOM INC. DL-,001 2,05%
DOLLARAMA INC. 1,97%
ORACLE CORP. DL-,01 1,88%
JPMORGAN CHASE DL 1 1,79%
TAPESTRY INC. DL-,01 1,60%


Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Adresse: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Land Deutschland
Webseite: https://www.union-investment.de
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Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.