Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B
Aktuelle Daten
WKN:
921725
ISIN:
LU0099840034
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
01.04.2026
Aktuell:
198,51
Vortag
197,21
Diff (Vortag):
1,30
Diff % (Vortag):
0,66
KAG:
Three Rock Cap.M.L.
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B | -0,57% | 5,19% | 19,10% |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B
Name:
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Fondsvolumen
236.307.156,23 EUR
Auflagedatum
30.07.1999
Geschäftsjahr
01.07.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Mischfonds/flexibel
WKN:
921725
ISIN:
LU0099840034
Aktuell:
198,51
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 2,75% | 1,30% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 01.04.2026
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,57% | 5,19% | 19,10% | 10,62% |
| Volatilität | 5,86% | 4,68% | 3,89% | 4,19% |
| Sharpe Ratio | -0,74% | 0,66% | 1,01% | -0,01% |
| Bester Monat | 1,65% | 1,65% | 3,41% | 4,05% |
| Schlechtester Monat | -4,12% | -4,12% | -4,12% | -4,12% |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.Größte Positionen per
| FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR EUR | 8,40% |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC USD | 6,99% |
| JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG USD | 6,71% |
| GERMAN TREASURY BILL EUR | 6,61% |
| ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI EUR | 4,60% |
| MULTICOOPERATION SICAV JULIU USD | 3,68% |
| iShsEdgMSCIWldValFtrETFUSDA USD | 2,89% |
| US TREASURY N/B 0.500% USD | 2,79% |
| FRENCH DISCOUNT T BILL EUR | 2,66% |
| US TREASURY N/B 0.875% USD | 2,58% |
Fondsgesellschaft
| Name | Three Rock Cap.M.L. |
|---|---|
| Adresse: | Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8 |
| Land | Irland |
| Webseite: | https://www.threerockcapital.com/ |
Hinweis:
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