NEF Risparmio Italia R

Aktuelle Daten

WKN:
A0NHAW 
ISIN:
LU0140693051 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
27.03.2024 
Aktuell:
14,71 
Vortag
14,66 
Diff (Vortag):
0,05 
Diff % (Vortag):
0,34 
KAG:
Nord Est AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
NEF Risparmio Italia R 3,52% 9,78% 5,45%


Strategie

Der Teilfonds wird in jedem Kalenderjahr mindestens 70 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Finanzinstrumenten anlegen, die von Unternehmen begeben oder mit Unternehmen eingegangen werden, deren Sitz sich in Italien befindet oder die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums und eine Betriebsstätte in Italien haben: (i) mindestens 25 % dieser Finanzinstrumente, die 17,5 % des Nettovermögens des Teilfonds entsprechen, müssen von Unternehmen begeben sein, die nicht im FTSE MIB Index der Borsa Italiana oder in sonstigen gleichwertigen Indizes anderer geregelter Märkte notiert sind. Der Teilfonds investiert in: (i) übertragbare Wertpapiere mit Geldmarktpapier-, Anleihe- oder Eigenkapitalcharakter, (ii) Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente jeglicher Art, einschließlich z. B. Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Emittenten außerhalb Italiens begeben wurden, mit einem Rating unterhalb Investment Grade oder ohne Rating, auf Emissions- oder Emittentenebene, bis zu 30 % (es besteht keine Rating-Beschränkung für italienische Emittenten und Emissionen ohne Rating von italienischen Emittenten haben einen Anteil von höchstens 10 % am Nettovermögen des Teilfonds. Emissionen italienischer Emittenten können ein Rating unterhalb Investment Grade aufweisen, und diese Papiere dürfen einen höheren Anteil als 50 % am Nettovermögen des Teilfonds haben) und (iii) Teile von OGAW und/oder anderen OGA bis zu 10 %. Das Engagement in anderen Währungen als dem Euro wird nicht mehr als 30 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
NEF Risparmio Italia R
Name:
NEF Risparmio Italia R 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Eurizon Capital SGR SpA 
Fondsvolumen
0,00 EUR 
Auflagedatum
14.01.2002 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen 
WKN:
A0NHAW 
ISIN:
LU0140693051 
Aktuell:
14,71
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,00% 1,45% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 27.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 3,52% 9,78% 5,45% 15,01%
Volatilität 3,30% 3,84% 5,13% 5,77%
Sharpe Ratio 3,67% 1,53% -0,41% -0,18%
Bester Monat 3,05% 3,76% 3,84% 4,77%
Schlechtester Monat 0,07% -1,75% -4,68% -8,76%

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird in jedem Kalenderjahr mindestens 70 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Finanzinstrumenten anlegen, die von Unternehmen begeben oder mit Unternehmen eingegangen werden, deren Sitz sich in Italien befindet oder die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums und eine Betriebsstätte in Italien haben: (i) mindestens 25 % dieser Finanzinstrumente, die 17,5 % des Nettovermögens des Teilfonds entsprechen, müssen von Unternehmen begeben sein, die nicht im FTSE MIB Index der Borsa Italiana oder in sonstigen gleichwertigen Indizes anderer geregelter Märkte notiert sind. Der Teilfonds investiert in: (i) übertragbare Wertpapiere mit Geldmarktpapier-, Anleihe- oder Eigenkapitalcharakter, (ii) Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente jeglicher Art, einschließlich z. B. Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Emittenten außerhalb Italiens begeben wurden, mit einem Rating unterhalb Investment Grade oder ohne Rating, auf Emissions- oder Emittentenebene, bis zu 30 % (es besteht keine Rating-Beschränkung für italienische Emittenten und Emissionen ohne Rating von italienischen Emittenten haben einen Anteil von höchstens 10 % am Nettovermögen des Teilfonds. Emissionen italienischer Emittenten können ein Rating unterhalb Investment Grade aufweisen, und diese Papiere dürfen einen höheren Anteil als 50 % am Nettovermögen des Teilfonds haben) und (iii) Teile von OGAW und/oder anderen OGA bis zu 10 %. Das Engagement in anderen Währungen als dem Euro wird nicht mehr als 30 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.


Größte Positionen per

US TREASURY N/B 4,125 31/01/2025 1,99%
US TREASURY N/B 2,25 15/02/2027 1,90%
ASSICURAZIONI GENERALI 4,596 21/11/2049 1,83%
US TREASURY N/B 2,75 15/08/2042 1,65%
INTESA SANPAOLO SPA 6,184 20/02/2034 1,39%
BRUNELLO CUCINELLI SPA 1,38%
BUZZI UNICEM SPA 1,31%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0,2 20/06/2036 1,22%
UNICREDIT SPA 2 23/09/2029 1,18%
BCA POP SONDRIO 1,12%


Fondsgesellschaft

Name Nord Est AM
Adresse: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.nef.lu

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.