BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
937983
ISIN:
LU0111549134
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
21.08.2025
Aktuell:
321,68
Vortag
322,64
Diff (Vortag):
-0,96
Diff % (Vortag):
-0,30
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation | -0,75% | -0,78% | -2,99% |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Alberto Talero
Fondsvolumen
1.590.767.035,04 EUR
Auflagedatum
29.12.2000
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
Europa
Unterkategorie
Anleihen Staaten
WKN:
937983
ISIN:
LU0111549134
Aktuell:
321,68
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,70% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 21.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,75% | -0,78% | -2,99% | -16,87% |
| Volatilität | 4,53% | 4,33% | 5,98% | 5,70% |
| Sharpe Ratio | -0,71% | -0,65% | -0,51% | -0,99% |
| Bester Monat | 1,96% | 2,28% | 3,53% | 3,79% |
| Schlechtester Monat | -1,81% | -1,81% | -4,90% | -4,90% |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.Größte Positionen per
| BUNDANL.V.23/33 | 8,56% |
| BUNDANL.V.19/29 | 5,26% |
| ITALIEN 22/28 | 4,27% |
| ITALIEN 25/35 | 4,15% |
| ITALIEN 25/30 | 4,06% |
| BUNDANL.V.24/34 | 3,91% |
| REP. FSE 17-28 O.A.T. | 3,78% |
| SPANIEN 21/31 | 3,78% |
| SPANIEN 17-27 | 3,66% |
| ITALIEN 24/34 | 3,38% |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
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