NEF Ethical Balanc.Dyn.R EUR
Aktuelle Daten
WKN:
A14U7M
ISIN:
LU1249493435
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
23.05.2024
Aktuell:
11,51
Vortag
11,57
Diff (Vortag):
-0,06
Diff % (Vortag):
-0,52
KAG:
Nord Est AM
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
NEF Ethical Balanc.Dyn.R EUR | 1,32% | 3,41% | -1,62% |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er seine Vermögenswerte aktiv vornehmlich in Aktien und Anleihen investiert und dabei auf mittel- bis langfristige Sicht die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("ESG-Grundsätze") berücksichtigt. Der Teilfonds fördert unter anderem, aber nicht ausschließlich, einige ESG-Merkmale im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsverpflichtungen im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR-Verordnung") und den damit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken, setzt sich nachhaltiges Anlegen aber nicht als Anlageziel. Der Teilfonds wendet, auf der Basis des internen Researchs des Anlageverwalters, des MSCI ESG World Index und/oder eines externen ESG-Ratings einen Ansatz zur Förderung von ESG-Aspekten an. Des Weiteren hält sich der Anlageverwalter an eine Ausschlussliste. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den folgenden zusammengesetzten Referenzindex verwaltet: 15% MSCI World Net Total Return EUR Index (EUR unhedged), 20% MSCI EMU Net Total Return EUR Index (EUR unhedged), 15% ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR unhedged), 40% ICE BofAML Global Government Index (EUR unhedged), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill (EUR unhedged) (der "Referenzindex"). Der Referenzindex dient beim Aufbau des Portfolios hinsichtlich des Gesamtrisikos für Faktoren wie Länder-, Kredit-, Zinssatz-, Währungs- und Branchenrisiko als Referenz. Das Ausmaß der Abweichung vom Referenzindex schwankt in Abhängigkeit vom Grad der Überzeugung des Anlageverwalters.NEF Ethical Balanc.Dyn.R EUR
Name:
NEF Ethical Balanc.Dyn.R EUR
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Amundi
Fondsvolumen
0,00 EUR
Auflagedatum
01.07.2015
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Mischfonds/anleihenorientiert
WKN:
A14U7M
ISIN:
LU1249493435
Aktuell:
11,51
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
1,00% | 1,30% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 23.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | 1,32% | 3,41% | -1,62% | 11,97% |
Volatilität | 4,49% | 4,63% | 5,63% | 6,16% |
Sharpe Ratio | -0,09% | -0,09% | -0,78% | -0,25% |
Bester Monat | 2,62% | 2,98% | 4,81% | 5,51% |
Schlechtester Monat | -1,64% | -1,71% | -4,40% | -5,22% |
Fondsstrategie
Das Ziel des Teilfonds ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er seine Vermögenswerte aktiv vornehmlich in Aktien und Anleihen investiert und dabei auf mittel- bis langfristige Sicht die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("ESG-Grundsätze") berücksichtigt. Der Teilfonds fördert unter anderem, aber nicht ausschließlich, einige ESG-Merkmale im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsverpflichtungen im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR-Verordnung") und den damit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken, setzt sich nachhaltiges Anlegen aber nicht als Anlageziel. Der Teilfonds wendet, auf der Basis des internen Researchs des Anlageverwalters, des MSCI ESG World Index und/oder eines externen ESG-Ratings einen Ansatz zur Förderung von ESG-Aspekten an. Des Weiteren hält sich der Anlageverwalter an eine Ausschlussliste. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den folgenden zusammengesetzten Referenzindex verwaltet: 15% MSCI World Net Total Return EUR Index (EUR unhedged), 20% MSCI EMU Net Total Return EUR Index (EUR unhedged), 15% ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR unhedged), 40% ICE BofAML Global Government Index (EUR unhedged), 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill (EUR unhedged) (der "Referenzindex"). Der Referenzindex dient beim Aufbau des Portfolios hinsichtlich des Gesamtrisikos für Faktoren wie Länder-, Kredit-, Zinssatz-, Währungs- und Branchenrisiko als Referenz. Das Ausmaß der Abweichung vom Referenzindex schwankt in Abhängigkeit vom Grad der Überzeugung des Anlageverwalters.Größte Positionen per
US TREASURY N/B 1,875 28/02/2027 | 2,77% |
US TREASURY N/B 2,875 15/08/2028 | 2,23% |
US TREASURY N/B 2,75 15/08/2032 | 2,01% |
US TREASURY N/B 0,625 15/08/2030 | 1,93% |
US TREASURY N/B 0,625 15/10/2024 | 1,69% |
CCTS EU 4,771 15/04/2029 | 1,59% |
US TREASURY N/B 2,75 30/04/2027 | 1,48% |
ASML HOLDING NV | 1,37% |
CCTS EU 4,871 15/10/2030 | 1,31% |
KONINKLIJKE KPN NV | 1,27% |
Fondsgesellschaft
Name | Nord Est AM |
---|---|
Adresse: | 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.nef.lu |
Hinweis:
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