Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR
Aktuelle Daten
WKN:
578798
ISIN:
LU0120689640
Fondstyp
Geldmarktfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
17.06.2026
Aktuell:
143,08
Vortag
143,12
Diff (Vortag):
-0,04
Diff % (Vortag):
-0,03
KAG:
Vontobel AM
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | 0,39% | 1,30% | 9,41% |
Strategie
Der Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in Euro zu erzielen. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, darunter Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche übertragbare Wertpapiere, sowie in kurzfristige Schuldtitel, einschliesslich Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens fünf Jahren sowie eine durchschnittliche Restlaufzeit von 3,5 Jahren haben. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Emittenten des Hochzinssektors aus der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») und 10% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed bzw. Mortgage- Backed Securities, «ABS/MBS») investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren. Die Emittenten sind weltweit ansässig, wobei der Schwerpunkt auf europäischen Schuldnern liegt.Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR
Name:
Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
TwentyFour Asset Management LLP
Fondsvolumen
96.613.198,49 EUR
Auflagedatum
24.10.2000
Geschäftsjahr
01.09.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Geldmarktfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Geldmarktwerte
WKN:
578798
ISIN:
LU0120689640
Aktuell:
143,08
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 1,80% | 0,30% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 17.06.2026
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,39% | 1,30% | 9,41% | 5,62% |
| Volatilität | 1,80% | 1,29% | 1,19% | 1,35% |
| Sharpe Ratio | -0,87% | -0,85% | 0,54% | -0,97% |
| Bester Monat | 0,62% | 0,62% | 1,03% | 1,51% |
| Schlechtester Monat | -1,39% | -1,39% | -1,39% | -2,01% |
Fondsstrategie
Der Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in Euro zu erzielen. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, darunter Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche übertragbare Wertpapiere, sowie in kurzfristige Schuldtitel, einschliesslich Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens fünf Jahren sowie eine durchschnittliche Restlaufzeit von 3,5 Jahren haben. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Emittenten des Hochzinssektors aus der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») und 10% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed bzw. Mortgage- Backed Securities, «ABS/MBS») investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren. Die Emittenten sind weltweit ansässig, wobei der Schwerpunkt auf europäischen Schuldnern liegt.Größte Positionen per
| BUND SCHATZANW. 26/28 | 11,85% |
| BELFIUS BK 23/27 MTN | 2,83% |
| AMERIC.TOWER 23/27 | 1,97% |
| COM.BK AUST. 23/27 MTN | 1,94% |
| BMW INT. INV 24/27 MTN | 1,91% |
| AGEAS 19/49 FLR | 1,90% |
| SIEMENS FIN 25/29 MTN | 1,90% |
| Glion 2026-1 A 2.506% 01/23/2062 | 1,89% |
| HALEON UK CA 24/28 MTN | 1,71% |
| JPMORG.CHASE 24/28 FLR | 1,46% |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel AM |
|---|---|
| Adresse: | 18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.vontobel.com |
Hinweis:
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