Raiffeisen Inflation Shield VTA

Aktuelle Daten

WKN:
A0JQV 
ISIN:
AT0000A0JQV3 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
27.03.2024 
Aktuell:
97,01 
Vortag
97,08 
Diff (Vortag):
-0,07 
Diff % (Vortag):
-0,07 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen Inflation Shield VTA 0,48% 3,39% 15,41%


Strategie

Der Raiffeisen-Inflation-Shield ist ein gemischter Fonds. Er strebt insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Dabei sollen die Inflationserwartungen auf den Kapitalmärkten und deren Veränderungen in die Wertentwicklung einfließen. Der Fonds investiert global insbesondere in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Aktien, derivative Instrumente und Wertpapiere, deren Wertentwicklung an bestimmte Rohstoffpreisentwicklungen gekoppelt ist, sowie in Währungen. Mit diesen Veranlagungen ist ein entsprechendes Rohstoffrisiko (Commodity-Risiko) sowie ein Währungsrisiko verbunden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds eignet sich vor allem als Beimischung für festverzinsliche Anleiheportfolios. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente investieren, die von Deutschland, den USA oder Großbritannien begeben oder garantiert werden. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens gehalten werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Raiffeisen Inflation Shield VTA
Name:
Raiffeisen Inflation Shield VTA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
Raiffeisen Kapitalanlage-GmbH 
Fondsvolumen
20.831.949,91 EUR 
Auflagedatum
16.09.2010 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/flexibel 
WKN:
A0JQV 
ISIN:
AT0000A0JQV3 
Aktuell:
97,01
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,00% 1,00% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 27.03.2024

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,48% 3,39% 15,41% 16,81%
Volatilität 2,41% 3,48% 5,23% 5,07%
Sharpe Ratio -0,76% -0,14% 0,19% -0,14%
Bester Monat 1,41% 1,99% 5,57% 5,57%
Schlechtester Monat -0,58% -0,58% -4,53% -8,86%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Inflation-Shield ist ein gemischter Fonds. Er strebt insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Dabei sollen die Inflationserwartungen auf den Kapitalmärkten und deren Veränderungen in die Wertentwicklung einfließen. Der Fonds investiert global insbesondere in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Aktien, derivative Instrumente und Wertpapiere, deren Wertentwicklung an bestimmte Rohstoffpreisentwicklungen gekoppelt ist, sowie in Währungen. Mit diesen Veranlagungen ist ein entsprechendes Rohstoffrisiko (Commodity-Risiko) sowie ein Währungsrisiko verbunden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds eignet sich vor allem als Beimischung für festverzinsliche Anleiheportfolios. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente investieren, die von Deutschland, den USA oder Großbritannien begeben oder garantiert werden. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens gehalten werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Managerbericht

Seit Jahresbeginn verzeichneten die Inflationserwartungen sowohl in der Eurozone als auch in den USA markante Rückgänge. Diese Entwicklung beschleunigte sich vor allem als ab März die Situation in Bezug auf das Corona-Virus eskalierte. Ende Dezember 2019 haben wir eine Position in der norwegischen Krone in das Portfolio aufgenommen, von Energierohstoffen zu Industriemetallen (Derivate auf Rohstoffindizes) umgeschichtet und bei Energieaktien zugekauft. Anfang Februar haben wir Edelmetalle reduziert und bei Energierohstoffen zugekauft (Derivate auf Rohstoffindizes). Auch diese Krise wird vorübergehen. In der kurzen Frist gibt es jedoch eine Menge an Unwägbarkeiten. Insofern ist eine weiterhin sehr volatile Marktentwicklung wahrscheinlich. (24.03.2020)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.