Konditionen

Kennzahlen per 09.06.2026

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.03. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.

Größte Positionen per

Managerbericht

Die globalen Aktienmärkte setzten ihre seit den Jahrestiefstständen Ende März anhaltende Aufwärtsbewegung auch im Mai fort und erreichten neue Höchststände. Die Renditen zehnjähriger deutscher Staatsanleihen sind im Monatsverlauf leicht angestiegen.Im Portfolio wurde die Aktiengewichtung auf eine moderate Übergewichtung angehoben. Im Gegenzug wurden Euro Staatsanleihefonds verkauft und Gewinne im Geldmarktfonds teilweise sichergestellt.Die erneut besser als erwartet ausgefallene Unternehmensberichtssaison sorgt für ausgezeichnete Marktstimmung, obwohl die Lage in der Straße von Hormus und damit die globale Energieversorgung unsicher bleibt und angesichts wieder aufkeimender Inflationssorgen eine spürbar restriktivere Notenbankpolitik erwartet wird. (22.05.2026)

Fondsgesellschaft