BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
989124
ISIN:
LU0089276934
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
USD
Kurszeit:
19.08.2025
Aktuell:
495,52
Vortag
495,18
Diff (Vortag):
0,34
Diff % (Vortag):
0,07
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation | 7,82% | 7,81% | 34,80% |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Bushehri Alaa
Fondsvolumen
480.408.950,88 USD
Auflagedatum
18.09.1998
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
Emerging Markets
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
989124
ISIN:
LU0089276934
Aktuell:
495,52
Währung
USD
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 2,00% | 1,25% | 500,00 USD | Ja |
Kennzahlen per 19.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 7,82% | 7,81% | 34,80% | 1,23% |
| Volatilität | 6,84% | 6,14% | 7,32% | 8,06% |
| Sharpe Ratio | 1,55% | 0,94% | 1,15% | -0,22% |
| Bester Monat | 2,52% | 2,52% | 11,91% | 11,91% |
| Schlechtester Monat | -1,84% | -1,84% | -6,60% | -10,57% |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.Größte Positionen per
| COLOMBIA 14/44 | 3,93% |
| BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC | 3,08% |
| RUMAENIEN 24/35 MTN REGS | 3,05% |
| BRAZIL 16/47 | 2,85% |
| PHILIPPINES 11/26 | 2,38% |
| TUERKEI 21/33 | 2,17% |
| KOLUMBIEN 23/35 | 1,79% |
| MEXICO 15/46 MTN | 1,78% |
| BRAZIL 24/54 | 1,77% |
| PETRONAS CAP. 15/45 REGS | 1,77% |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
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