BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
987129
ISIN:
LU0075938133
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
19.08.2025
Aktuell:
202,76
Vortag
202,57
Diff (Vortag):
0,19
Diff % (Vortag):
0,09
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation | 0,01% | 1,09% | 0,55% |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Eric Plantier
Fondsvolumen
608.524.144,87 EUR
Auflagedatum
05.06.1997
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
987129
ISIN:
LU0075938133
Aktuell:
202,76
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 2,00% | 0,75% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 19.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,01% | 1,09% | 0,55% | -12,18% |
| Volatilität | 3,88% | 3,71% | 5,29% | 4,97% |
| Sharpe Ratio | -0,52% | -0,25% | -0,35% | -0,92% |
| Bester Monat | 1,67% | 2,08% | 3,22% | 3,92% |
| Schlechtester Monat | -1,80% | -1,80% | -4,71% | -4,71% |
Fondsstrategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.Größte Positionen per
| ITALIEN 25/35 | 2,49% |
| SPANIEN 23/33 | 1,93% |
| ITALIEN 25/28 | 1,92% |
| FRANKREICH 23/29 O.A.T. | 1,66% |
| BNPPFI-EO BD 27 XEOA | 1,57% |
| REP. FSE 17-39 O.A.T. | 1,55% |
| BUNDANL.V.20/30 | 1,27% |
| BNPPFI-EO BD 29 XEOA | 1,23% |
| OESTERREICH 21/31 MTN | 1,17% |
| OESTERREICH 23/33 MTN | 1,17% |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
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