BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
937983
ISIN:
LU0111549134
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
29.10.2025
Aktuell:
325,41
Vortag
325,15
Diff (Vortag):
0,26
Diff % (Vortag):
0,08
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation | 0,40% | 0,55% | 3,35% |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Alberto Talero
Fondsvolumen
1.441.622.873,15 EUR
Auflagedatum
29.12.2000
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
Europa
Unterkategorie
Anleihen Staaten
WKN:
937983
ISIN:
LU0111549134
Aktuell:
325,41
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,70% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 29.10.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,40% | 0,55% | 3,35% | -16,89% |
| Volatilität | 4,22% | 4,17% | 5,58% | 5,70% |
| Sharpe Ratio | -0,38% | -0,36% | -0,17% | -1,00% |
| Bester Monat | 1,96% | 2,28% | 3,53% | 3,79% |
| Schlechtester Monat | -1,81% | -1,81% | -4,24% | -4,90% |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.Größte Positionen per
| BUNDANL.V.23/33 | 8,97% |
| BUNDANL.V.19/29 | 5,78% |
| ITALIEN 25/35 | 4,49% |
| ITALIEN 25/30 | 4,47% |
| ITALIEN 22/28 | 3,83% |
| ITALIEN 24/34 | 3,72% |
| SPANIEN 21/31 | 3,72% |
| REP. FSE 17-28 O.A.T. | 3,70% |
| ADIF-ALTA VE 22/29 MTN | 3,54% |
| SPANIEN 17-27 | 3,39% |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.