BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
935744
ISIN:
LU0107086646
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
19.08.2025
Aktuell:
160,71
Vortag
160,62
Diff (Vortag):
0,09
Diff % (Vortag):
0,06
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation | 1,54% | 2,84% | 3,69% |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 6 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen, auf EUR lautende Hochzinsanleihen können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
BENSCHOP Peter
Fondsvolumen
450.676.418,97 EUR
Auflagedatum
06.09.2000
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
Europa
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
935744
ISIN:
LU0107086646
Aktuell:
160,71
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,50% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 19.08.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,54% | 2,84% | 3,69% | -4,35% |
| Volatilität | 2,33% | 2,26% | 3,16% | 2,95% |
| Sharpe Ratio | 0,18% | 0,36% | -0,26% | -0,99% |
| Bester Monat | 1,19% | 1,32% | 1,93% | 2,24% |
| Schlechtester Monat | -0,65% | -0,66% | -3,15% | -3,15% |
Fondsstrategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 6 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen, auf EUR lautende Hochzinsanleihen können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.Größte Positionen per
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.50 PCT 31-MAY-2029 | 4,25% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 5.15 PCT 31-OCT-2028 | 3,31% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT | 3,29% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 PCT 30-APR-2029 | 2,12% |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.70 | 1,89% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.70 PCT 31-JAN-2030 | 1,79% |
| FINLAND (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 04-JUL-2028 | 1,78% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-FEB-2029 | 1,77% |
| BNPP FLEXI I EURO BOND 2029 X C | 1,76% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.10 PCT 30-JUL-2031 | 1,54% |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
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