Vontobel Fund - US Dollar Money B USD
Aktuelle Daten
WKN:
578801
ISIN:
LU0120690226
Fondstyp
Geldmarktfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
USD
Kurszeit:
29.10.2025
Aktuell:
159,47
Vortag
159,56
Diff (Vortag):
-0,09
Diff % (Vortag):
-0,06
KAG:
Vontobel AM
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,79% | 4,45% | 15,70% |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Teilfonds darf zwölf Monate nicht überschreiten. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als der USD lauten, sowie Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er auch bis zu 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Vontobel Fund - US Dollar Money B USD
Name:
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Daniel Karnaus
Fondsvolumen
38.920.755,36 USD
Auflagedatum
24.10.2000
Geschäftsjahr
01.09.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Geldmarktfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Geldmarktwerte
WKN:
578801
ISIN:
LU0120690226
Aktuell:
159,47
Währung
USD
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 1,80% | 0,30% | 1.000,00 USD | Ja |
Kennzahlen per 29.10.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,79% | 4,45% | 15,70% | 13,94% |
| Volatilität | 0,49% | 0,51% | 0,65% | 0,63% |
| Sharpe Ratio | 5,16% | 4,65% | 4,48% | 0,90% |
| Bester Monat | 0,52% | 0,52% | 0,77% | 0,77% |
| Schlechtester Monat | 0,24% | 0,03% | -0,07% | -0,65% |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Teilfonds darf zwölf Monate nicht überschreiten. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als der USD lauten, sowie Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er auch bis zu 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Größte Positionen per
| USA 31.03.2026 0,75 | 8,09% |
| I.A.D.B 22/27 FLR MTN | 3,82% |
| EBRD 22/29 FLR | 3,79% |
| KRED.F.WIED.V.24/2026 DL | 2,60% |
| VW GRP AMER 23/25 REGS | 2,60% |
| NED.WATERSCH. 24/26 REGS | 2,57% |
| KOMMUNALBK 24/28 FLR MTN | 2,56% |
| LDKRBK.BAD R.5688 DL | 2,56% |
| INTERN.FIN. 24/28 FLR MTN | 2,53% |
| WORLD BK 24/28 FLR MTN | 2,53% |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel AM |
|---|---|
| Adresse: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Land | Schweiz |
| Webseite: | https://www.vontobel.com |
Hinweis:
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