BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
A2PPBB
ISIN:
LU1956130956
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
29.10.2025
Aktuell:
107,25
Vortag
107,49
Diff (Vortag):
-0,24
Diff % (Vortag):
-0,22
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation | -6,90% | -2,41% | -2,19% |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, einschließlich strukturierter Schuldinstrumente. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 4 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Staatsanleihen aus einem Schwellenland oder in Unternehmensanleihen investiert werden, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
James MCALEVEY
Fondsvolumen
158.467.748,09 EUR
Auflagedatum
25.10.2019
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A2PPBB
ISIN:
LU1956130956
Aktuell:
107,25
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 3,00% | 0,50% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 29.10.2025
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,90% | -2,41% | -2,19% | 7,52% |
| Volatilität | 7,81% | 7,80% | 7,07% | 7,16% |
| Sharpe Ratio | -1,33% | -0,58% | -0,40% | -0,09% |
| Bester Monat | 2,58% | 3,44% | 3,44% | 4,90% |
| Schlechtester Monat | -4,08% | -4,08% | -4,08% | -4,08% |
Fondsstrategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, einschließlich strukturierter Schuldinstrumente. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 4 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Staatsanleihen aus einem Schwellenland oder in Unternehmensanleihen investiert werden, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.Größte Positionen per
| USA 25/27 | 29,86% |
| US TREASURY 2027 | 26,81% |
| USA 29.02.2028 1,125 | 5,26% |
| FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN | 3,44% |
| USA 24/27 | 3,02% |
| GROSSBRIT. 25/35 | 2,43% |
| FHS 406 F44 23 25 10 2053 FRN | 1,86% |
| FN FS8900 5% 24 01 02 2050 | 1,43% |
| FH 841616 23 01 11 2047 FRN | 1,31% |
| FN BM7027 22 01 04 2047 FRN | 1,31% |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.