Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR
Dati attuali
codice:
797813
ISIN:
LU0137009238
tipologia fondo
Fondo d'investimento del mercato monetario
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
28.05.2024
attuale:
157,32
giorno prec.
157,34
diff (g.prec.):
-0,02
diff % (g.prec.):
-0,01
Soc. inv.:
Vontobel AM
performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,20% | 2,99% | -1,08% |
strategia
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante unito al mantenimento dei valori patrimoniali. Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in EUR di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non supera i 12 mesi. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR
nome:
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR
paese d'origine
Lussemburgo
gestore fondo
Daniel Karnaus
patrimonio del fondo
186.854.554,30 EUR
data di lancio
16.07.2007
esercizio
01.09.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento del mercato monetario
regione
weltweit
sottocategoria
Titoli del mercato monetario
codice:
797813
ISIN:
LU0137009238
attuale:
157,32
valuta
EUR
condizioni
mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
---|---|---|---|
0,00% | 1,10% | 500,00 EUR | sì |
indici per 28.05.2024
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|
performance | 0,20% | 2,99% | -1,08% | -0,30% |
volatilità | 1,13% | 1,31% | 1,46% | 1,69% |
indice sharpe | -2,92% | -0,61% | -2,86% | -2,28% |
miglior mese | 1,00% | 1,00% | 1,47% | 2,25% |
peggior mese | -0,34% | -0,34% | -2,04% | -3,69% |
strategia del fondo
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante unito al mantenimento dei valori patrimoniali. Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in EUR di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non supera i 12 mesi. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste. I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti. Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il rendimento del comparto. Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo o quando un numero cospicuo di borse e mercati del comparto sono chiusi.maggiori posizioni per
Euro-Schatz Fut Jun24 | 13,04% |
SPANIEN 23/26 | 4,53% |
BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 3,47% |
FINNLD 21/26 | 3,46% |
SPANIEN 17-27 | 2,37% |
AXA 14/UND. FLR MTN | 2,25% |
CNP ASSURANCES 14/UND. | 2,24% |
FRANKREICH 20/26 O.A.T. | 2,22% |
AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN | 2,17% |
UC-HVB OPF2140 MTN | 2,00% |
società di gestione
nome | Vontobel AM |
---|---|
indirizzo: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
paese | Schweiz |
sito web: | https://www.vontobel.com |
Avvertenza:
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