BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation
Aktuelle Daten
WKN:
937978
ISIN:
LU0111548326
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
14.05.2024
Aktuell:
355,43
Vortag
356,23
Diff (Vortag):
-0,80
Diff % (Vortag):
-0,22
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU)
Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation | -2,48% | 1,50% | -14,46% |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation
Name:
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
TALERO Alberto
Fondsvolumen
1.712.232.345,14 EUR
Auflagedatum
11.05.1999
Geschäftsjahr
01.01.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
Europa
Unterkategorie
Anleihen Staaten
WKN:
937978
ISIN:
LU0111548326
Aktuell:
355,43
Währung
EUR
Konditionen
Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
---|---|---|---|
2,00% | 0,70% | 500,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 14.05.2024
Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Performance | -2,48% | 1,50% | -14,46% | -11,59% |
Volatilität | 5,41% | 6,14% | 6,58% | 5,91% |
Sharpe Ratio | -1,94% | -0,38% | -1,35% | -1,06% |
Bester Monat | 3,57% | 3,57% | 3,83% | 3,83% |
Schlechtester Monat | -1,61% | -2,89% | -4,85% | -4,85% |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.Größte Positionen per
ITALIEN 22/28 | 7,10% |
SPANIEN 17-27 | 6,86% |
ITALIEN 19/30 | 4,73% |
BUNDANL.V.23/33 | 4,55% |
ITALIEN 21/26 | 4,52% |
SPANIEN 24/34 | 4,11% |
ITALIEN 24/34 | 3,98% |
FRANKREICH 20/26 | 3,95% |
OESTERREICH 23/33 MTN | 3,43% |
FINNISH GOVT 3% 24 15 09 2034 | 3,42% |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
---|---|
Adresse: | 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Webseite: | https://www.bnpparibas-am.com |
Hinweis:
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